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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 55 475.00 | 36 052.00 | 19 423.00 | 55 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 445.00 | 105 445.00 | | 105 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 776.00 | 152 165.00 | 148 612.00 | 300 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BT Marchandises | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 76 904.00 | | 76 904.00 | 76 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 791.00 | | 91 791.00 | 91 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 567.00 | 152 165.00 | 240 402.00 | 392 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 415.00 | | | -131 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -880.00 | | | -880.00 |
DL TOTAL (I) | -72 296.00 | | | -72 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 388.00 | | | 231 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 698.00 | | | 312 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 402.00 | | | 240 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 698.00 | | | 262 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
FG Production vendue services | 165 393.00 | | 165 393.00 | 165 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 202.00 | | 176 202.00 | 176 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 466.00 | |
GE Autres charges | | | 8 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -466.00 | | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 254.00 | | | 214 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 134.00 | | | 215 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -880.00 | | | -880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 882.00 | | 4 894.00 | 295 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 694.00 | | 4 894.00 | 166 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 698.00 | 20 466.00 | | 131 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 698.00 | 20 466.00 | | 131 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 231 388.00 | 231 388.00 | | 231 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 360.00 | 5 172.00 | 7 188.00 | 12 360.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 698.00 | 262 698.00 | 50 000.00 | 312 698.00 |