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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 55 475.00 | 41 599.00 | 13 876.00 | 55 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 445.00 | 105 445.00 | | 105 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 776.00 | 157 712.00 | 143 064.00 | 300 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BT Marchandises | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 85 191.00 | | 85 191.00 | 85 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 579.00 | | 97 579.00 | 97 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 356.00 | 157 712.00 | 240 643.00 | 398 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 296.00 | -131 415.00 | | -132 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992.00 | -880.00 | | 1 992.00 |
DL TOTAL (I) | -70 304.00 | -72 296.00 | | -70 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 388.00 | 231 388.00 | | 231 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 3 910.00 | | 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 716.00 | 27 400.00 | | 28 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 947.00 | 312 698.00 | | 310 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 643.00 | 240 402.00 | | 240 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 388.00 | | | 231 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
FG Production vendue services | 213 414.00 | | 213 414.00 | 213 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 529.00 | | 225 529.00 | 225 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 548.00 | |
GE Autres charges | | | 9 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 815.00 | 214 253.00 | | 238 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 823.00 | 215 133.00 | | 236 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992.00 | -880.00 | | 1 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 776.00 | | | 300 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 588.00 | | | 171 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 165.00 | 5 548.00 | | 152 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 165.00 | 5 548.00 | | 152 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 7 205.00 | 42 795.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 231 388.00 | 231 388.00 | | 231 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 802.00 | 4 614.00 | 7 188.00 | 11 802.00 |
VW T.V.A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 947.00 | 268 152.00 | 42 795.00 | 310 947.00 |