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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 50 581.00 | 20 668.00 | 29 913.00 | 50 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 668.00 | 6 509.00 | 4 159.00 | 10 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 445.00 | 61 574.00 | 43 871.00 | 105 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 460.00 | 88 751.00 | 206 709.00 | 295 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BT Marchandises | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BZ Autres créances | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CF Disponibilités | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 409.00 | 88 751.00 | 252 657.00 | 341 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 225.00 | | | -97 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859.00 | | | 859.00 |
DL TOTAL (I) | -36 367.00 | | | -36 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 150.00 | | | 95 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 024.00 | | | 289 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 657.00 | | | 252 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 863.00 | | | 227 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
FG Production vendue services | 212 966.00 | | 212 966.00 | 212 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 246.00 | | 232 246.00 | 232 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 474.00 | |
GE Autres charges | | | 9 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 673.00 | | | 241 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 814.00 | | | 240 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859.00 | | | 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 467.00 | | 487.00 | 295 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 493.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493.00 | 6 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | 295 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 694.00 | | | 166 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 773.00 | | 487.00 | 6 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 278.00 | 21 474.00 | | 67 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 278.00 | 21 474.00 | | 67 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
UX Autres créances clients | 105.00 | | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173.00 | | | 173.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 150.00 | 33 990.00 | 61 160.00 | 95 150.00 |
VI Groupe et associés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 291.00 | 10 352.00 | 6 939.00 | 17 291.00 |
VW T.V.A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 024.00 | 227 863.00 | 61 160.00 | 289 024.00 |