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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 50 581.00 | 25 726.00 | 24 855.00 | 50 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 668.00 | 7 938.00 | 2 730.00 | 10 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 445.00 | 76 561.00 | 28 884.00 | 105 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 460.00 | 110 225.00 | 185 235.00 | 295 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BT Marchandises | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BZ Autres créances | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CF Disponibilités | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 973.00 | 110 225.00 | 210 748.00 | 320 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 367.00 | | | -96 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 485.00 | | | -18 485.00 |
DL TOTAL (I) | -54 851.00 | | | -54 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 160.00 | | | 61 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 599.00 | | | 265 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 748.00 | | | 210 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 393.00 | | | 239 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
FG Production vendue services | 217 175.00 | | 217 175.00 | 217 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 070.00 | | 234 070.00 | 234 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 474.00 | |
GE Autres charges | | | 9 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 814.00 | | | 238 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 299.00 | | | 257 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 485.00 | | | -18 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 460.00 | | | 295 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 694.00 | | | 166 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 751.00 | 21 474.00 | | 88 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 751.00 | 21 474.00 | | 88 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
UX Autres créances clients | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 160.00 | 34 954.00 | 26 206.00 | 61 160.00 |
VI Groupe et associés | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 977.00 | 9 042.00 | 6 934.00 | 15 977.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 599.00 | 239 393.00 | 26 206.00 | 265 599.00 |