| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 204.00 | 33 997.00 | 20 206.00 | 54 204.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AH Fonds commercial | 369 900.00 | | 369 900.00 | 369 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 190.00 | 15 515.00 | 9 674.00 | 25 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 356.00 | 48 279.00 | 13 077.00 | 61 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 439.00 | 98 551.00 | 462 887.00 | 561 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 972.00 | 4 359.00 | 192 613.00 | 196 972.00 |
BZ Autres créances | 80 854.00 | | 80 854.00 | 80 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 115.00 | 4 359.00 | 298 756.00 | 303 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 554.00 | 102 910.00 | 761 644.00 | 864 554.00 |
CU Autres participations | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 612.00 | 35 360.00 | | 70 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 446.00 | 35 252.00 | | 43 446.00 |
DL TOTAL (I) | 147 059.00 | 103 612.00 | | 147 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 811.00 | 319 183.00 | | 252 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 094.00 | 94 917.00 | | 140 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 785.00 | 55 154.00 | | 56 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 334.00 | 143 605.00 | | 163 334.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | 66 262.00 | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 585.00 | 679 123.00 | | 614 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 644.00 | 782 736.00 | | 761 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
FG Production vendue services | 1 413 533.00 | | 1 413 533.00 | 1 413 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 204.00 | | 1 424 204.00 | 1 424 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 255.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 602.00 | 4 730.00 | | 9 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 797.00 | -4 841.00 | | 1 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 084.00 | 6 888.00 | | 3 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 084.00 | 7 513.00 | | 3 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | 2 056.00 | | 1 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 926.00 | 6 295.00 | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 809.00 | 8 352.00 | | 3 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -838.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 368.00 | | 1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 494.00 | 1 194 302.00 | | 1 437 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 047.00 | 1 159 049.00 | | 1 394 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 446.00 | 35 252.00 | | 43 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 860.00 | 22 910.00 | | 43 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 963.00 | | 11 729.00 | 567 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 253.00 | 561 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 253.00 | 86 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 658.00 | | | 370 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 101.00 | | 11 699.00 | 93 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 30.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 418.00 | 37 460.00 | 16 327.00 | 77 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 156.00 | 10 840.00 | | 23 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 503.00 | 26 619.00 | 16 327.00 | 53 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 346.00 | 2 255.00 | 242.00 | 2 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 346.00 | 2 255.00 | 242.00 | 2 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 346.00 | 2 255.00 | 242.00 | 2 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 255.00 | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 349.00 | 67 349.00 | | 67 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 191 741.00 | | | 191 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VB T. V. A. | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 164.00 | 49 113.00 | 203 050.00 | 252 164.00 |
VI Groupe et associés | 139 787.00 | 139 787.00 | | 139 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 961.00 | 280 961.00 | | 280 961.00 |
VW T.V.A. | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 585.00 | 411 534.00 | 203 050.00 | 614 585.00 |