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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AH Fonds commercial | 369 900.00 | | 369 900.00 | 369 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 283.00 | 41 533.00 | 14 750.00 | 56 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 479.00 | 38 017.00 | 6 462.00 | 44 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 159.00 | 134 512.00 | 409 647.00 | 544 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 430.00 | 525.00 | 241 904.00 | 242 430.00 |
BZ Autres créances | 53 363.00 | | 53 363.00 | 53 363.00 |
CF Disponibilités | 294 825.00 | | 294 825.00 | 294 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 172.00 | 525.00 | 593 647.00 | 594 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 330.00 | 135 037.00 | 1 003 293.00 | 1 138 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
CU Autres participations | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 343 392.00 | 262 915.00 | | 343 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 767.00 | 160 478.00 | | 197 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
DL TOTAL (I) | 578 205.00 | 456 392.00 | | 578 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 864.00 | 272 894.00 | | 66 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 775.00 | 216 612.00 | | 198 775.00 |
EA Autres dettes | 9 449.00 | 11 316.00 | | 9 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 088.00 | 500 822.00 | | 425 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 293.00 | 957 214.00 | | 1 003 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 198.00 | | 32 834.00 | 517 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 874.00 | 544 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 874.00 | 100 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 658.00 | | | 370 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 251.00 | | 17 384.00 | 89 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | 15 450.00 | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 227.00 | 12 375.00 | 5 090.00 | 127 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 265.00 | 12 375.00 | 5 090.00 | 72 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 024.00 | 525.00 | 7 024.00 | 7 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 024.00 | 525.00 | 7 024.00 | 7 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 024.00 | 525.00 | 7 024.00 | 7 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | 7 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 864.00 | 66 864.00 | | 66 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 241 799.00 | 241 799.00 | | 241 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VC Groupe et associés | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 539.00 | 301 539.00 | | 301 539.00 |
VW T.V.A. | 71 908.00 | 71 908.00 | | 71 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 088.00 | 425 088.00 | | 425 088.00 |