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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AH Fonds commercial | 369 900.00 | | 369 900.00 | 369 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 160.00 | 36 850.00 | 5 310.00 | 42 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 091.00 | 35 415.00 | 11 676.00 | 47 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 198.00 | 127 227.00 | 389 971.00 | 517 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 840.00 | 7 024.00 | 254 816.00 | 261 840.00 |
BZ Autres créances | 140 110.00 | | 140 110.00 | 140 110.00 |
CF Disponibilités | 167 967.00 | | 167 967.00 | 167 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 267.00 | 7 024.00 | 567 243.00 | 574 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 465.00 | 134 251.00 | 957 214.00 | 1 091 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 262 915.00 | 200 757.00 | | 262 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 478.00 | 62 158.00 | | 160 478.00 |
DL TOTAL (I) | 456 392.00 | 295 915.00 | | 456 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 894.00 | 158 074.00 | | 272 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 612.00 | 201 064.00 | | 216 612.00 |
EA Autres dettes | 11 316.00 | 50 911.00 | | 11 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 822.00 | 459 452.00 | | 500 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 214.00 | 755 367.00 | | 957 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 152.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 235.00 | | 7 973.00 | 509 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 517 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10.00 | 370 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 658.00 | | 10.00 | 370 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 288.00 | | 7 963.00 | 81 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 323.00 | 11 904.00 | | 115 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 361.00 | 11 904.00 | | 60 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 835.00 | 1 067.00 | 878.00 | 6 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 835.00 | 1 067.00 | 878.00 | 6 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 835.00 | 1 067.00 | 878.00 | 6 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 894.00 | 272 894.00 | | 272 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 253 411.00 | 253 411.00 | | 253 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VB T. V. A. | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
VC Groupe et associés | 78 031.00 | 78 031.00 | | 78 031.00 |
VP Divers | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 080.00 | 406 080.00 | | 406 080.00 |
VW T.V.A. | 71 323.00 | 71 323.00 | | 71 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 822.00 | 500 822.00 | | 500 822.00 |