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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AH Fonds commercial | 369 900.00 | | 369 900.00 | 369 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 440.00 | 33 537.00 | 4 903.00 | 38 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 847.00 | 26 823.00 | 16 024.00 | 42 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 235.00 | 115 323.00 | 393 912.00 | 509 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 933.00 | 6 835.00 | 325 098.00 | 331 933.00 |
BZ Autres créances | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
CF Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 921.00 | 6 835.00 | 358 086.00 | 364 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 156.00 | 122 158.00 | 751 998.00 | 874 156.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 200 757.00 | 158 487.00 | | 200 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 157.00 | 42 269.00 | | 62 157.00 |
DL TOTAL (I) | 295 914.00 | 233 757.00 | | 295 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 151.00 | 106 191.00 | | 24 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 251.00 | 79 115.00 | | 25 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 824.00 | 114 989.00 | | 157 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 063.00 | 195 111.00 | | 201 063.00 |
EA Autres dettes | 47 792.00 | 21 779.00 | | 47 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 083.00 | 517 187.00 | | 456 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 998.00 | 750 944.00 | | 751 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 083.00 | | | 456 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 151.00 | 35 516.00 | | 24 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 294.00 | 11 664.00 | 7 636.00 | 111 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 160.00 | 43.00 | | 54 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 376.00 | 11 621.00 | 7 636.00 | 56 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 850.00 | 1 984.00 | | 4 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 850.00 | 1 984.00 | | 4 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 850.00 | 1 984.00 | | 4 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 824.00 | 157 824.00 | | 157 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 323 731.00 | 323 731.00 | | 323 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VB T. V. A. | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VI Groupe et associés | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 674.00 | | | 70 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 763.00 | 362 763.00 | | 362 763.00 |
VW T.V.A. | 80 407.00 | 80 407.00 | | 80 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 083.00 | 456 083.00 | | 456 083.00 |