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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 204.00 | 44 838.00 | 9 365.00 | 54 204.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AH Fonds commercial | 369 900.00 | | 369 900.00 | 369 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 589.00 | 21 524.00 | 11 064.00 | 32 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 810.00 | 38 774.00 | 13 035.00 | 51 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 346.00 | 105 896.00 | 406 450.00 | 512 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 553.00 | 4 546.00 | 231 006.00 | 235 553.00 |
BZ Autres créances | 64 743.00 | | 64 743.00 | 64 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 821.00 | 4 546.00 | 305 275.00 | 309 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 168.00 | 110 442.00 | 711 725.00 | 822 168.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 114 059.00 | 70 612.00 | | 114 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 428.00 | 43 446.00 | | 44 428.00 |
DL TOTAL (I) | 191 487.00 | 147 059.00 | | 191 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 237.00 | 252 811.00 | | 200 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 838.00 | 140 094.00 | | 88 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 781.00 | 56 785.00 | | 68 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 054.00 | 163 334.00 | | 162 054.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 1 558.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 237.00 | 614 585.00 | | 520 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 725.00 | 761 644.00 | | 711 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
FD Production vendue biens | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
FG Production vendue services | 1 686 586.00 | | 1 686 586.00 | 1 686 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 504.00 | | 1 720 504.00 | 1 720 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 150.00 | 3 084.00 | | 7 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 178.00 | 3 084.00 | | 10 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 1 883.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 3 809.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 709.00 | -724.00 | | 9 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 1 831.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 010.00 | 1 437 494.00 | | 1 758 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 581.00 | 1 394 047.00 | | 1 713 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 428.00 | 43 446.00 | | 44 428.00 |