| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 104.00 | 7 590.00 | 8 514.00 | 16 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 21.00 | 103.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633.00 | 36.00 | 596.00 | 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 927 867.00 | | 927 867.00 | 927 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 727.00 | 7 647.00 | 937 080.00 | 944 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 58 236.00 | | 58 236.00 | 58 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 764.00 | | 58 764.00 | 58 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 491.00 | 7 647.00 | 995 844.00 | 1 003 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 400.00 | 30 000.00 | | 80 400.00 |
242 Autres charges externes. | 21 923.00 | 14 462.00 | | 21 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 850.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 47 320.00 | 10 567.00 | | 47 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 745.00 | 13 639.00 | | 52 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 732.00 | 1 899.00 | | 5 732.00 |
280 Produits financiers | 170 300.00 | 60 000.00 | | 170 300.00 |
294 Charges financières | 12 300.00 | 3 553.00 | | 12 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 397.00 | 319.00 | | -6 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 129.00 | 58 028.00 | | 170 129.00 |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 129.00 | 58 028.00 | | 170 129.00 |
DL TOTAL (I) | 298 157.00 | 128 028.00 | | 298 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 315.00 | 715 887.00 | | 615 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 3 120.00 | | 1 145.00 |
EA Autres dettes | | 43 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 687.00 | 809 463.00 | | 697 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 844.00 | 937 491.00 | | 995 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 985.00 | 34 743.00 | | 909 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 104.00 | 124.00 | | 16 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 881.00 | 33 986.00 | | 893 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 315.00 | 102 940.00 | 428 491.00 | 615 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 470.00 | | | 100 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 687.00 | 185 312.00 | 428 491.00 | 697 687.00 |