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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 321 397.00 | 25 961.00 | 295 436.00 | 321 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 997.00 | 1 749.00 | 5 247.00 | 6 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 126.00 | | 305 126.00 | 305 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 828.00 | 43 938.00 | 1 535 890.00 | 1 579 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CF Disponibilités | 83 657.00 | | 83 657.00 | 83 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 709.00 | | 84 709.00 | 84 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 537.00 | 43 938.00 | 1 620 599.00 | 1 664 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 893 881.00 | | 893 881.00 | 893 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 687 237.00 | 366 607.00 | | 687 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 057.00 | 320 630.00 | | 258 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 294.00 | 1 017 237.00 | | 1 275 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 609.00 | 490 631.00 | | 332 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 710.00 | 13 641.00 | | 11 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301.00 | 295.00 | | 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685.00 | 9 407.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 305.00 | 513 975.00 | | 345 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 599.00 | 1 531 212.00 | | 1 620 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 138.00 | 513 975.00 | | 173 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 700.00 | 694 120.00 | | 306 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 643.00 | 373 490.00 | | 48 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 057.00 | 320 630.00 | | 258 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 099.00 | | 367 893.00 | 1 482 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 164.00 | 1 199 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 164.00 | 1 579 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 826.00 | | 19 767.00 | 344 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 045.00 | | 348 126.00 | 1 121 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 166.00 | 21 772.00 | | 22 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 938.00 | 21 772.00 | | 5 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 126.00 | 300 000.00 | 5 126.00 | 305 126.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 609.00 | 160 442.00 | 172 167.00 | 332 609.00 |
VI Groupe et associés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 875.00 | | | 157 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 028.00 | 300 901.00 | 5 126.00 | 306 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 305.00 | 173 138.00 | 172 167.00 | 345 305.00 |