| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AN Terrains | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
AP Constructions | 634 780.00 | 76 389.00 | 558 391.00 | 634 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 024.00 | 6 401.00 | 36 623.00 | 43 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 263.00 | 99 018.00 | 1 550 245.00 | 1 649 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CF Disponibilités | 88 487.00 | | 88 487.00 | 88 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 420.00 | | 92 420.00 | 92 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 683.00 | 99 018.00 | 1 642 665.00 | 1 741 683.00 |
CU Autres participations | 893 881.00 | | 893 881.00 | 893 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 515 787.00 | 687 237.00 | | 515 787.00 |
DH Report à nouveau | 434 410.00 | 258 057.00 | | 434 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 586.00 | 262 363.00 | | 312 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 783.00 | 1 537 657.00 | | 1 592 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 968.00 | 172 319.00 | | 37 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 977.00 | 11 710.00 | | 4 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 265.00 | | 1 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 322.00 | 1 127.00 | | 5 322.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 881.00 | 185 421.00 | | 49 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 665.00 | 1 723 078.00 | | 1 642 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 881.00 | 147 481.00 | | 49 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 017.00 | | | -29 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 971.00 | 300 000.00 | | 412 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 385.00 | 37 637.00 | | 100 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 586.00 | 262 363.00 | | 312 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 263.00 | | 368 000.00 | 1 281 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 154.00 | | 368 000.00 | 371 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 881.00 | | | 893 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 162.00 | 31 856.00 | | 67 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 934.00 | 31 856.00 | | 50 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 228.00 | | | 134 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |