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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 311 720.00 | 5 103.00 | 306 618.00 | 311 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 106.00 | 835.00 | 4 271.00 | 5 106.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 482 099.00 | 22 166.00 | 1 459 933.00 | 1 482 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 70 420.00 | | 70 420.00 | 70 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 279.00 | | 71 279.00 | 71 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 378.00 | 22 166.00 | 1 531 212.00 | 1 553 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 121 045.00 | | 1 121 045.00 | 1 121 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 7 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 366 607.00 | 109 645.00 | | 366 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 630.00 | 279 962.00 | | 320 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 237.00 | 696 607.00 | | 1 017 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 631.00 | 646 423.00 | | 490 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 641.00 | 20 762.00 | | 13 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295.00 | 199.00 | | 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 407.00 | 3 139.00 | | 9 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 975.00 | 670 523.00 | | 513 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 212.00 | 1 367 130.00 | | 1 531 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 82 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 480.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 704.00 | -10 035.00 | | -35 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 120.00 | 380 400.00 | | 694 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 490.00 | 100 438.00 | | 373 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 630.00 | 279 962.00 | | 320 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 409.00 | | 496 411.00 | 1 297 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 720.00 | 1 482 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 720.00 | 344 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 993.00 | | 333 554.00 | 322 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 188.00 | | 162 857.00 | 958 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 686.00 | 5 480.00 | | 16 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | 5 480.00 | | 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 164.00 | | 227 164.00 | 227 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 631.00 | 158 323.00 | 332 309.00 | 490 631.00 |
VI Groupe et associés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 647.00 | | | 155 647.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 873.00 | 709.00 | 227 164.00 | 227 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 975.00 | 181 666.00 | 332 309.00 | 513 975.00 |