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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 334 630.00 | 48 161.00 | 286 469.00 | 334 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 524.00 | 2 773.00 | 5 751.00 | 8 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 281 263.00 | 67 162.00 | 1 214 101.00 | 1 281 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CF Disponibilités | 506 514.00 | | 506 514.00 | 506 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 977.00 | | 508 977.00 | 508 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 240.00 | 67 162.00 | 1 723 078.00 | 1 790 240.00 |
CU Autres participations | 893 881.00 | | 893 881.00 | 893 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 687 237.00 | 687 237.00 | | 687 237.00 |
DH Report à nouveau | 258 057.00 | | | 258 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 363.00 | 258 057.00 | | 262 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 657.00 | 1 275 294.00 | | 1 537 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 319.00 | 332 609.00 | | 172 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | 301.00 | | 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127.00 | 685.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 421.00 | 345 305.00 | | 185 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 078.00 | 1 620 599.00 | | 1 723 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 481.00 | 173 138.00 | | 147 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 306 700.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 637.00 | 48 643.00 | | 37 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 363.00 | 258 057.00 | | 262 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 828.00 | | 20 292.00 | 1 579 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 126.00 | 893 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 857.00 | 1 281 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 731.00 | 371 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 593.00 | | 20 292.00 | 364 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 007.00 | | | 1 199 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 938.00 | 23 224.00 | | 43 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 710.00 | 23 224.00 | | 27 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 319.00 | 134 379.00 | 37 939.00 | 172 319.00 |
VI Groupe et associés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 141.00 | | | 160 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 421.00 | 147 481.00 | 37 939.00 | 185 421.00 |