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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 057 157.00 | | 10 057 157.00 | 10 057 157.00 |
BZ Autres créances | 1 697 578.00 | | 1 697 578.00 | 1 697 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 738.00 | | 1 699 738.00 | 1 699 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 756 895.00 | | 11 756 895.00 | 11 756 895.00 |
CU Autres participations | 10 057 157.00 | | 10 057 157.00 | 10 057 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 440 330.00 | 100.00 | | 4 440 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 533.00 | | | 205 533.00 |
DK Provisions réglementées | 89 482.00 | | | 89 482.00 |
DL TOTAL (I) | 4 735 345.00 | 100.00 | | 4 735 345.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 176 021.00 | | | 3 176 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 047 473.00 | | | 3 047 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 584.00 | | | 463 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 633.00 | | | 76 633.00 |
EA Autres dettes | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 021 549.00 | | | 7 021 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 756 895.00 | 100.00 | | 11 756 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
FG Production vendue services | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 774.00 | | 457 774.00 | 457 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 482.00 | | | 89 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 482.00 | | | 89 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 482.00 | | | -89 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 521.00 | | | -180 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 631.00 | | | 1 205 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 097.00 | | | 1 000 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 533.00 | | | 205 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 057 157.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 057 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 057 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 057 157.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 89 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 482.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 176 021.00 | 426 021.00 | | 3 176 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VB T. V. A. | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 418 898.00 | | | 1 418 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 493.00 | 206 493.00 | | 206 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 047 473.00 | 342 857.00 | 1 631 638.00 | 3 047 473.00 |
VI Groupe et associés | 463 584.00 | 463 584.00 | | 463 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 140 331.00 | | | 6 140 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 857.00 | | | 342 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 745.00 | | | 271 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 738.00 | 1 699 738.00 | | 1 699 738.00 |
VW T.V.A. | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 021 549.00 | 1 566 933.00 | 1 631 638.00 | 7 021 549.00 |