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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 673 915.00 | | 9 673 915.00 | 9 673 915.00 |
BZ Autres créances | 1 575 788.00 | | 1 575 788.00 | 1 575 788.00 |
CF Disponibilités | 200 228.00 | | 200 228.00 | 200 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 484.00 | | 1 778 484.00 | 1 778 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 452 399.00 | | 11 452 399.00 | 11 452 399.00 |
CU Autres participations | 9 673 915.00 | | 9 673 915.00 | 9 673 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 440 330.00 | 4 440 330.00 | | 4 440 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
DG Autres réserves | 195 256.00 | | | 195 256.00 |
DH Report à nouveau | -948.00 | | | -948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 512.00 | 205 533.00 | | 115 512.00 |
DK Provisions réglementées | 166 181.00 | 89 482.00 | | 166 181.00 |
DL TOTAL (I) | 4 926 608.00 | 4 735 345.00 | | 4 926 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 232 687.00 | 3 176 021.00 | | 3 232 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 652 572.00 | 3 253 966.00 | | 2 652 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 499.00 | 463 584.00 | | 461 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 016.00 | 30 757.00 | | 40 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 120.00 | 76 633.00 | | 107 120.00 |
EA Autres dettes | 23 670.00 | 20 588.00 | | 23 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 517 564.00 | 7 021 549.00 | | 6 517 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 452 399.00 | 11 756 895.00 | | 11 452 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 088.00 | 1 566 933.00 | | 1 055 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 067.00 | | 550 067.00 | 550 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 914.00 | | | 355 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 699.00 | 89 482.00 | | 76 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 892.00 | 89 482.00 | | 426 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 978.00 | -89 482.00 | | -70 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 278.00 | -180 521.00 | | -191 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 626.00 | 1 205 631.00 | | 1 443 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 114.00 | 1 000 097.00 | | 1 328 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 512.00 | 205 533.00 | | 115 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 057 157.00 | | | 10 057 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 242.00 | 9 673 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 242.00 | 9 673 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 057 157.00 | | | 10 057 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 482.00 | 76 699.00 | | 89 482.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 89 482.00 | 84 925.00 | | 89 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 278.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 232 687.00 | 27 882.00 | 3 204 805.00 | 3 232 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 779.00 | 74 779.00 | | 74 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VC Groupe et associés | 1 544 383.00 | | | 1 544 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 652 572.00 | 394 901.00 | 2 257 671.00 | 2 652 572.00 |
VI Groupe et associés | 461 499.00 | 461 499.00 | | 461 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 901.00 | | | 394 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VP Divers | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 256.00 | 1 578 256.00 | | 1 578 256.00 |
VW T.V.A. | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 517 564.00 | 1 055 088.00 | 5 462 476.00 | 6 517 564.00 |