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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 512 703.00 | | 9 512 703.00 | 9 512 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 151.00 | | 213 151.00 | 213 151.00 |
BZ Autres créances | 1 829 210.00 | | 1 829 210.00 | 1 829 210.00 |
CF Disponibilités | 51 798.00 | | 51 798.00 | 51 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 464.00 | | 2 096 464.00 | 2 096 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 609 167.00 | | 11 609 167.00 | 11 609 167.00 |
CU Autres participations | 9 512 703.00 | | 9 512 703.00 | 9 512 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 440 330.00 | 4 440 330.00 | | 4 440 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 319.00 | 10 277.00 | | 27 319.00 |
DG Autres réserves | 519 058.00 | 309 820.00 | | 519 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 168.00 | 226 279.00 | | 228 168.00 |
DK Provisions réglementées | 319 579.00 | 242 880.00 | | 319 579.00 |
DL TOTAL (I) | 5 534 453.00 | 5 229 587.00 | | 5 534 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 741.00 | 10 439.00 | | 12 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 741.00 | 10 439.00 | | 12 741.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 776 552.00 | 3 487 807.00 | | 3 776 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 770.00 | 2 257 671.00 | | 1 862 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 140.00 | 468 541.00 | | 310 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 767.00 | 72 736.00 | | 23 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 383.00 | 71 165.00 | | 88 383.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 23 189.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 061 973.00 | 6 381 108.00 | | 6 061 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 609 167.00 | 11 621 134.00 | | 11 609 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 552.00 | 1 030 531.00 | | 817 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 599.00 | | 672 599.00 | 672 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 599.00 | | 672 599.00 | 672 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 296.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 302.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 661 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 311.00 | | 1 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 699.00 | 76 699.00 | | 76 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 123.00 | -218 178.00 | | -185 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 606.00 | 1 314 965.00 | | 1 384 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 438.00 | 1 088 685.00 | | 1 156 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 168.00 | 226 279.00 | | 228 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 673 915.00 | | | 9 673 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 212.00 | 9 512 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 212.00 | 9 512 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 673 915.00 | | | 9 673 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 880.00 | 76 699.00 | | 242 880.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 439.00 | 2 302.00 | | 10 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 319.00 | 79 001.00 | | 253 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 776 552.00 | | 3 776 552.00 | 3 776 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 213 151.00 | 213 151.00 | | 213 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VC Groupe et associés | 1 759 317.00 | 1 759 317.00 | | 1 759 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 862 770.00 | 394 901.00 | 1 467 869.00 | 1 862 770.00 |
VI Groupe et associés | 310 140.00 | 310 140.00 | | 310 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 901.00 | | | 394 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |
VP Divers | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 666.00 | 2 044 666.00 | | 2 044 666.00 |
VW T.V.A. | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 061 973.00 | 817 552.00 | 5 244 421.00 | 6 061 973.00 |