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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 512 703.00 | 450 000.00 | 9 062 703.00 | 9 512 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 771.00 | | 91 771.00 | 91 771.00 |
BZ Autres créances | 1 788 801.00 | | 1 788 801.00 | 1 788 801.00 |
CF Disponibilités | 366 823.00 | | 366 823.00 | 366 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 973.00 | | 2 250 973.00 | 2 250 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 763 676.00 | 450 000.00 | 11 313 676.00 | 11 763 676.00 |
CU Autres participations | 9 512 703.00 | 450 000.00 | 9 062 703.00 | 9 512 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 440 330.00 | 4 440 330.00 | | 4 440 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 728.00 | 27 319.00 | | 38 728.00 |
DG Autres réserves | 735 816.00 | 519 058.00 | | 735 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 556.00 | 228 168.00 | | -40 556.00 |
DK Provisions réglementées | 383 496.00 | 319 579.00 | | 383 496.00 |
DL TOTAL (I) | 5 557 815.00 | 5 534 453.00 | | 5 557 815.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 290.00 | 12 741.00 | | 6 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 290.00 | 12 741.00 | | 56 290.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 776 552.00 | 3 776 552.00 | | 3 776 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 869.00 | 1 862 770.00 | | 1 467 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 140.00 | 310 140.00 | | 310 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 850.00 | 23 767.00 | | 60 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 160.00 | 88 383.00 | | 84 160.00 |
EA Autres dettes | | 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 699 571.00 | 6 061 973.00 | | 5 699 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 313 676.00 | 11 609 167.00 | | 11 313 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 052.00 | 817 552.00 | | 850 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 561.00 | | 499 561.00 | 499 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 561.00 | | 499 561.00 | 499 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 694.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 385.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 917.00 | 76 699.00 | | 113 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 917.00 | 78 084.00 | | 113 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 917.00 | -60 391.00 | | -113 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 270.00 | -185 123.00 | | -28 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 683.00 | 1 384 606.00 | | 1 155 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 239.00 | 1 156 438.00 | | 1 196 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 556.00 | 228 168.00 | | -40 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 512 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 512 703.00 | | | 9 512 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 579.00 | 63 917.00 | | 319 579.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 741.00 | 50 000.00 | 6 451.00 | 12 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 450 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 332 320.00 | 563 917.00 | 6 451.00 | 332 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 451.00 | |
UG ‐ Financières | | 450 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 776 552.00 | | 3 776 552.00 | 3 776 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
UX Autres créances clients | 91 771.00 | 91 771.00 | | 91 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VB T. V. A. | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VC Groupe et associés | 1 753 772.00 | 1 753 772.00 | | 1 753 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467 869.00 | 394 902.00 | 1 072 967.00 | 1 467 869.00 |
VI Groupe et associés | 310 140.00 | 310 140.00 | | 310 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 901.00 | | | 394 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VP Divers | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 150.00 | 1 884 150.00 | | 1 884 150.00 |
VW T.V.A. | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 571.00 | 850 052.00 | 4 849 519.00 | 5 699 571.00 |