| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 673 915.00 | | 9 673 915.00 | 9 673 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 810.00 | | 118 810.00 | 118 810.00 |
BZ Autres créances | 1 503 326.00 | | 1 503 326.00 | 1 503 326.00 |
CF Disponibilités | 322 720.00 | | 322 720.00 | 322 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 219.00 | | 1 947 219.00 | 1 947 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 621 134.00 | | 11 621 134.00 | 11 621 134.00 |
CU Autres participations | 9 673 915.00 | | 9 673 915.00 | 9 673 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 440 330.00 | 4 440 330.00 | | 4 440 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
DG Autres réserves | 309 820.00 | 195 256.00 | | 309 820.00 |
DH Report à nouveau | | -948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 279.00 | 115 512.00 | | 226 279.00 |
DK Provisions réglementées | 242 880.00 | 166 181.00 | | 242 880.00 |
DL TOTAL (I) | 5 229 587.00 | 4 926 608.00 | | 5 229 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 439.00 | 8 226.00 | | 10 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 439.00 | 8 226.00 | | 10 439.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 487 807.00 | 3 232 687.00 | | 3 487 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257 671.00 | 2 652 572.00 | | 2 257 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 541.00 | 461 499.00 | | 468 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 736.00 | 40 016.00 | | 72 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 165.00 | 107 120.00 | | 71 165.00 |
EA Autres dettes | 23 189.00 | 23 670.00 | | 23 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 381 108.00 | 6 517 564.00 | | 6 381 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 621 134.00 | 11 452 399.00 | | 11 621 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 531.00 | 1 055 088.00 | | 1 030 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 603 333.00 | | 603 333.00 | 603 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 333.00 | | 603 333.00 | 603 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 681 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 914.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 355 914.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 193.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 699.00 | 76 699.00 | | 76 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 010.00 | 426 892.00 | | 77 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 010.00 | -70 978.00 | | -77 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 178.00 | -191 278.00 | | -218 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 965.00 | 1 443 626.00 | | 1 314 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 685.00 | 1 328 114.00 | | 1 088 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 279.00 | 115 512.00 | | 226 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 673 915.00 | | | 9 673 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 673 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 673 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 673 915.00 | | | 9 673 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 181.00 | 76 699.00 | | 166 181.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 226.00 | 2 213.00 | | 8 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 407.00 | 78 912.00 | | 174 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 213.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 487 807.00 | | 3 487 807.00 | 3 487 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 736.00 | 72 736.00 | | 72 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
UX Autres créances clients | 118 810.00 | 118 810.00 | | 118 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 396 767.00 | 1 396 767.00 | | 1 396 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 257 671.00 | 394 901.00 | 1 862 770.00 | 2 257 671.00 |
VI Groupe et associés | 468 541.00 | 468 541.00 | | 468 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 901.00 | | | 394 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 850.00 | 77 850.00 | | 77 850.00 |
VP Divers | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 499.00 | 1 624 499.00 | | 1 624 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 381 108.00 | 1 030 531.00 | 5 350 577.00 | 6 381 108.00 |