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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 500.00 | | 1 903 500.00 | 1 903 500.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 110 487.00 | | 110 487.00 | 110 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 066.00 | | 145 066.00 | 145 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 566.00 | | 2 048 566.00 | 2 048 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 903 500.00 | | 1 903 500.00 | 1 903 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 000.00 | | | 952 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 933.00 | | | 402 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 933.00 | | | 1 354 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 070.00 | | | 520 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
EA Autres dettes | 150 088.00 | | | 150 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 634.00 | | | 693 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 566.00 | | | 2 048 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 374.00 | | | 121 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 354.00 | | | 531 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 421.00 | | | 128 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 933.00 | | | 402 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 903 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 088.00 | 25 088.00 | 100 000.00 | 150 088.00 |
UX Autres créances clients | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 070.00 | 72 810.00 | 371 411.00 | 520 070.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
VW T.V.A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 634.00 | 121 374.00 | 471 411.00 | 693 634.00 |