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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 500.00 | | 1 903 500.00 | 1 903 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 223 834.00 | | 223 834.00 | 223 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 506.00 | | 245 506.00 | 245 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 006.00 | | 2 149 006.00 | 2 149 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 903 500.00 | | 1 903 500.00 | 1 903 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 000.00 | 952 000.00 | | 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
DG Autres réserves | 287 586.00 | | | 287 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 055.00 | 402 933.00 | | 288 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 788.00 | 1 354 933.00 | | 1 547 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 461.00 | 520 070.00 | | 451 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 859.00 | 10 000.00 | | 13 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 825.00 | 13 476.00 | | 10 825.00 |
EA Autres dettes | 125 073.00 | 150 088.00 | | 125 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 218.00 | 693 634.00 | | 601 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 006.00 | 2 048 566.00 | | 2 149 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 195 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 047.00 | 5 316.00 | | 10 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 921.00 | 531 354.00 | | 455 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 865.00 | 128 421.00 | | 167 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 055.00 | 402 933.00 | | 288 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 500.00 | | | 1 903 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903 500.00 | | | 1 903 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 073.00 | 25 073.00 | 75 000.00 | 125 073.00 |
UX Autres créances clients | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 461.00 | 77 450.00 | 298 161.00 | 451 461.00 |
VI Groupe et associés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 740.00 | | | 72 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VW T.V.A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 218.00 | 127 208.00 | 373 161.00 | 601 218.00 |