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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 387.00 | | 2 463 387.00 | 2 463 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 281.00 | | 300 281.00 | 300 281.00 |
CF Disponibilités | 436 516.00 | | 436 516.00 | 436 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 120.00 | | 799 120.00 | 799 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 507.00 | | 3 262 507.00 | 3 262 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 463 387.00 | | 2 463 387.00 | 2 463 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 904 000.00 | 952 000.00 | | 1 904 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 549.00 | 20 147.00 | | 34 549.00 |
DG Autres réserves | 461 972.00 | 287 586.00 | | 461 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 036.00 | 288 055.00 | | 308 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 557.00 | 1 547 788.00 | | 2 708 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 680.00 | 451 461.00 | | 377 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 340.00 | 13 859.00 | | 59 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 857.00 | 10 825.00 | | 16 857.00 |
EA Autres dettes | 100 073.00 | 125 073.00 | | 100 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 951.00 | 601 218.00 | | 553 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 507.00 | 2 149 006.00 | | 3 262 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 703.00 | 127 208.00 | | 253 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 329 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 999.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 943.00 | 10 047.00 | | 16 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 602.00 | 455 921.00 | | 590 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 566.00 | 167 865.00 | | 282 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 036.00 | 288 055.00 | | 308 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 500.00 | | 559 887.00 | 1 903 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 463 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903 500.00 | | 559 887.00 | 1 903 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 073.00 | 100 073.00 | | 100 073.00 |
UX Autres créances clients | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 680.00 | 77 432.00 | 300 248.00 | 377 680.00 |
VI Groupe et associés | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 249.00 | | | 73 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 324.00 | 62 324.00 | | 62 324.00 |
VW T.V.A. | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 951.00 | 253 703.00 | 300 248.00 | 553 951.00 |