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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 829.00 | | 2 527 829.00 | 2 527 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
BZ Autres créances | 341 109.00 | | 341 109.00 | 341 109.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 604.00 | | 201 604.00 | 201 604.00 |
CF Disponibilités | 254 871.00 | | 254 871.00 | 254 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 407.00 | | 889 407.00 | 889 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 237.00 | | 3 417 237.00 | 3 417 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 527 829.00 | | 2 527 829.00 | 2 527 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 904 000.00 | 1 904 000.00 | | 1 904 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 039.00 | 49 951.00 | | 69 039.00 |
DG Autres réserves | 605 728.00 | 498 605.00 | | 605 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 549.00 | 381 750.00 | | 401 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 315.00 | 2 834 307.00 | | 2 980 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 622.00 | 303 420.00 | | 228 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 659.00 | 88 899.00 | | 124 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353.00 | | | 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 289.00 | 8 424.00 | | 33 289.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 921.00 | 475 743.00 | | 436 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 237.00 | 3 310 050.00 | | 3 417 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 600.00 | 249 773.00 | | 257 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 431 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 431 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 700.00 | 11 917.00 | | 18 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 257.00 | 709 996.00 | | 786 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 709.00 | 328 246.00 | | 384 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 549.00 | 381 750.00 | | 401 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 622.00 | 74 301.00 | 154 321.00 | 228 622.00 |
VI Groupe et associés | 124 659.00 | 124 659.00 | | 124 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 798.00 | | | 74 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VW T.V.A. | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 921.00 | 257 600.00 | 179 321.00 | 436 921.00 |