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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 329.00 | | 2 531 329.00 | 2 531 329.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
BZ Autres créances | 321 269.00 | | 321 269.00 | 321 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 714.00 | | 202 714.00 | 202 714.00 |
CF Disponibilités | 415 076.00 | | 415 076.00 | 415 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 016.00 | | 1 031 016.00 | 1 031 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 345.00 | | 3 562 345.00 | 3 562 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 527 829.00 | | 2 527 829.00 | 2 527 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 634 000.00 | 1 904 000.00 | | 2 634 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 116.00 | 69 039.00 | | 89 116.00 |
DG Autres réserves | 763.00 | 605 728.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 602.00 | 401 549.00 | | 488 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212 481.00 | 2 980 315.00 | | 3 212 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 300.00 | 228 622.00 | | 153 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 295.00 | 124 659.00 | | 131 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 353.00 | | 1 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 300.00 | 33 289.00 | | 38 300.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 864.00 | 436 921.00 | | 349 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 345.00 | 3 417 237.00 | | 3 562 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 015.00 | 257 600.00 | | 274 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 504 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 928.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 044.00 | 18 700.00 | | 31 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 874.00 | 786 257.00 | | 916 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 272.00 | 384 709.00 | | 428 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 602.00 | 401 549.00 | | 488 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 829.00 | | 3 500.00 | 2 527 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 531 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 531 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527 829.00 | | 3 500.00 | 2 527 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VC Groupe et associés | 320 747.00 | 320 747.00 | | 320 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 300.00 | 77 451.00 | 75 849.00 | 153 300.00 |
VI Groupe et associés | 131 295.00 | 131 295.00 | | 131 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 798.00 | | | 74 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 726.00 | 413 226.00 | 3 500.00 | 416 726.00 |
VW T.V.A. | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 864.00 | 274 015.00 | 75 849.00 | 349 864.00 |