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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 435.00 | 4 459.00 | 20 975.00 | 25 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 892.00 | 10 279.00 | 169 612.00 | 179 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 828.00 | 14 739.00 | 202 088.00 | 216 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 303.00 | | 494 303.00 | 494 303.00 |
BZ Autres créances | 64 477.00 | | 64 477.00 | 64 477.00 |
CF Disponibilités | 80 350.00 | | 80 350.00 | 80 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 081.00 | | 641 081.00 | 641 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 909.00 | 14 739.00 | 843 169.00 | 857 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 549.00 | | | -21 549.00 |
DL TOTAL (I) | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 043.00 | | | 423 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 845.00 | | | 261 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 787.00 | | | 128 787.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 718.00 | | | 814 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 169.00 | | | 843 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 718.00 | | | 814 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 329.00 | | 894 329.00 | 894 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 329.00 | | 894 329.00 | 894 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 739.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347.00 | | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 676.00 | | | 894 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 225.00 | | | 916 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 549.00 | | | -21 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 327.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 738.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 846.00 | 261 846.00 | | 261 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 42.00 | | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 494 303.00 | | | 494 303.00 |
VB T. V. A. | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
VI Groupe et associés | 423 044.00 | 423 044.00 | | 423 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 281.00 | 558 781.00 | 1 500.00 | 560 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 749.00 | 814 749.00 | | 814 749.00 |