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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 1.00 | 2.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 324.00 | 72 870.00 | 66 454.00 | 139 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 850.00 | 192 188.00 | 39 662.00 | 231 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 375.00 | 265 058.00 | 117 317.00 | 382 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 749.00 | 18 860.00 | 10 889.00 | 29 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 618.00 | | 927 618.00 | 927 618.00 |
BZ Autres créances | 101 518.00 | | 101 518.00 | 101 518.00 |
CF Disponibilités | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 728.00 | 18 860.00 | 1 061 868.00 | 1 080 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 104.00 | 283 918.00 | 1 179 186.00 | 1 463 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 865.00 | | | -22 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 566.00 | | | -51 566.00 |
DL TOTAL (I) | 145 567.00 | | | 145 567.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 758.00 | | | 280 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 844.00 | | | 513 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 028.00 | | | 165 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 618.00 | | | 968 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 186.00 | | | 1 179 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 672.00 | | | 802 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 830 769.00 | | 2 830 769.00 | 2 830 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 769.00 | | 2 830 769.00 | 2 830 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 242.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 226.00 | | | -7 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 802.00 | | | 3 138 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 369.00 | | | 3 190 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 566.00 | | | -51 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 307.00 | | | 175 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 743.00 | | 56 974.00 | 326 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341.00 | 382 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341.00 | 381 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 542.00 | | 56 974.00 | 325 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 531.00 | 54 242.00 | 715.00 | 211 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 531.00 | 54 242.00 | 715.00 | 211 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 758.00 | 114 812.00 | 165 946.00 | 280 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 844.00 | 513 844.00 | | 513 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 028.00 | 165 028.00 | | 165 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 927 618.00 | 927 618.00 | | 927 618.00 |
VB T. V. A. | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
VI Groupe et associés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 625.00 | 1 031 425.00 | 1 200.00 | 1 032 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 618.00 | 802 672.00 | 165 946.00 | 968 618.00 |