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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 132.00 | 12 822.00 | 69 309.00 | 82 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 032.00 | 83 188.00 | 109 844.00 | 193 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 366.00 | 96 011.00 | 192 355.00 | 288 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 798.00 | | 685 798.00 | 685 798.00 |
BZ Autres créances | 129 863.00 | | 129 863.00 | 129 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 087.00 | | 848 087.00 | 848 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 453.00 | 96 011.00 | 1 040 442.00 | 1 136 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 775.00 | | | -18 775.00 |
DL TOTAL (I) | 46 749.00 | | | 46 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 097.00 | | | 185 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 306.00 | | | 343 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 839.00 | | | 290 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 450.00 | | | 174 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 693.00 | | | 993 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 442.00 | | | 1 040 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 222.00 | | | 853 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 621 169.00 | | 2 621 169.00 | 2 621 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 169.00 | | 2 621 169.00 | 2 621 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 963.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 813.00 | | | 126 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 065.00 | | | -3 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 581.00 | | | 2 754 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 357.00 | | | 2 773 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 775.00 | | | -18 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 808.00 | | | 82 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 541.00 | | | 208 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 840.00 | | | 203 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 668.00 | 49 964.00 | 1 621.00 | 47 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 668.00 | 49 964.00 | 1 621.00 | 47 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 839.00 | 290 839.00 | | 290 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 685 799.00 | 685 799.00 | | 685 799.00 |
VB T. V. A. | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 097.00 | 44 627.00 | 140 470.00 | 185 097.00 |
VI Groupe et associés | 343 306.00 | 343 306.00 | | 343 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 450.00 | 174 450.00 | | 174 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 335.00 | 73 335.00 | | 73 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 687.00 | 818 487.00 | 3 200.00 | 821 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 693.00 | 853 223.00 | 140 470.00 | 993 693.00 |