| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 074.00 | 27 741.00 | 87 332.00 | 115 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 032.00 | 121 811.00 | 71 221.00 | 193 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 308.00 | 149 552.00 | 169 755.00 | 319 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 602.00 | 18 860.00 | 9 742.00 | 28 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 223.00 | | 1 057 223.00 | 1 057 223.00 |
BZ Autres créances | 102 408.00 | | 102 408.00 | 102 408.00 |
CF Disponibilités | 75 088.00 | | 75 088.00 | 75 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 147.00 | 18 860.00 | 1 247 287.00 | 1 266 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 455.00 | 168 412.00 | 1 417 042.00 | 1 585 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 250.00 | | | -8 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 004.00 | | | 61 004.00 |
DL TOTAL (I) | 257 754.00 | | | 257 754.00 |
DP Provisions pour risques | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 470.00 | | | 140 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 564.00 | | | 214 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 713.00 | | | 500 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 932.00 | | | 193 932.00 |
EA Autres dettes | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 587.00 | | | 1 091 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 042.00 | | | 1 417 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 767.00 | | | 984 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 548 358.00 | | 3 548 358.00 | 3 548 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 358.00 | | 3 548 358.00 | 3 548 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 860.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 790.00 | | | 91 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 927.00 | | | -75 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 829.00 | | | 3 576 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 824.00 | | | 3 515 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 004.00 | | | 61 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 402.00 | | | 152 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 366.00 | | 49 496.00 | 288 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 554.00 | 319 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 554.00 | 318 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 165.00 | | 49 496.00 | 285 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 011.00 | 57 931.00 | 4 405.00 | 96 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 011.00 | 57 931.00 | 4 405.00 | 96 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 860.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 713.00 | 500 713.00 | | 500 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 223.00 | 1 057 223.00 | | 1 057 223.00 |
VB T. V. A. | 71 047.00 | 71 047.00 | | 71 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 470.00 | 33 650.00 | 106 820.00 | 140 470.00 |
VI Groupe et associés | 214 565.00 | 214 565.00 | | 214 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 932.00 | 193 932.00 | | 193 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 657.00 | 1 162 457.00 | 1 200.00 | 1 163 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 588.00 | 984 768.00 | 106 820.00 | 1 091 588.00 |