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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 447.00 | 506.00 | 5 941.00 | 6 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 392.00 | 47 162.00 | 140 229.00 | 187 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 540.00 | 47 668.00 | 160 872.00 | 208 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 417.00 | | 573 417.00 | 573 417.00 |
BZ Autres créances | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
CF Disponibilités | 191 686.00 | | 191 686.00 | 191 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 681.00 | | 847 681.00 | 847 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 222.00 | 47 668.00 | 1 008 554.00 | 1 056 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 549.00 | | | -21 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
DL TOTAL (I) | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 120.00 | | | 155 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 500.00 | | | 243 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 669.00 | | | 396 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 114.00 | | | 147 114.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 028.00 | | | 943 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 554.00 | | | 1 008 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 057.00 | | | 811 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 677.00 | | 2 023 677.00 | 2 023 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 677.00 | | 2 023 677.00 | 2 023 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 872.00 | | | 2 047 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 798.00 | | | 2 010 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 828.00 | | | 216 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 327.00 | | | 215 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 740.00 | 44 925.00 | 11 997.00 | 14 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 740.00 | 44 925.00 | 11 997.00 | 14 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 670.00 | 396 670.00 | | 396 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 573 418.00 | | | 573 418.00 |
VB T. V. A. | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 121.00 | 23 150.00 | 95 184.00 | 155 121.00 |
VI Groupe et associés | 243 500.00 | 243 500.00 | | 243 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 114.00 | 147 114.00 | | 147 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 610.00 | 652 910.00 | 4 700.00 | 657 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 029.00 | 811 058.00 | 95 184.00 | 943 029.00 |