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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 315.00 | 77 737.00 | 578.00 | 78 315.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 91 613.00 | 32 251.00 | 59 362.00 | 91 613.00 |
AP Constructions | 513 803.00 | 190 765.00 | 323 038.00 | 513 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 418.00 | 9 471.00 | 947.00 | 10 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 771.00 | 57 756.00 | 11 015.00 | 68 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 187.00 | 367 981.00 | 462 207.00 | 830 187.00 |
BN En cours de production de biens | 8 598 039.00 | | 8 598 039.00 | 8 598 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 205.00 | 4 893.00 | 974 311.00 | 979 205.00 |
BZ Autres créances | 1 833 297.00 | | 1 833 297.00 | 1 833 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | 1 171 532.00 | | 1 171 532.00 | 1 171 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 614 048.00 | 4 893.00 | 12 609 155.00 | 12 614 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 444 236.00 | 372 874.00 | 13 071 362.00 | 13 444 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 500.00 | 352 500.00 | | 352 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DG Autres réserves | 670 685.00 | 622 442.00 | | 670 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 432.00 | 48 243.00 | | 198 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 992.00 | 1 061 560.00 | | 1 259 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 298.00 | 275 229.00 | | 231 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 377 284.00 | 6 862 525.00 | | 9 377 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 332.00 | 1 076 203.00 | | 1 273 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 860.00 | 733 156.00 | | 910 860.00 |
EA Autres dettes | 17 796.00 | 8 796.00 | | 17 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 811 370.00 | 8 956 709.00 | | 11 811 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 071 362.00 | 10 018 269.00 | | 13 071 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 612 191.00 | 8 724 863.00 | | 11 612 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 155 423.00 | | 11 155 423.00 | 11 155 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 155 423.00 | | 11 155 423.00 | 11 155 423.00 |
FM Production stockée | | | 2 341 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 512 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 198 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 228 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | 60 963.00 | | 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 107.00 | 1 437.00 | | 10 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 107.00 | 1 437.00 | | 10 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 476.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 107.00 | -17 769.00 | | 10 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 450.00 | 3 195.00 | | 89 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 522 338.00 | 10 873 815.00 | | 13 522 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 323 906.00 | 10 825 571.00 | | 13 323 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 432.00 | 48 244.00 | | 198 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 187.00 | | | 830 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 315.00 | | | 138 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 606.00 | | | 684 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 213.00 | 25 768.00 | | 342 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 833.00 | 904.00 | | 76 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 380.00 | 24 864.00 | | 265 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 443.00 | | 8 550.00 | 13 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 443.00 | | 8 550.00 | 13 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 443.00 | | 8 550.00 | 13 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 332.00 | 1 273 332.00 | | 1 273 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 668.00 | 93 668.00 | | 93 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 963 681.00 | | | 963 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
VB T. V. A. | 1 819 929.00 | | | 1 819 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 046.00 | 31 868.00 | 135 565.00 | 231 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
VP Divers | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 484.00 | 2 844 484.00 | | 2 844 484.00 |
VW T.V.A. | 696 046.00 | 696 046.00 | | 696 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 086.00 | 2 234 908.00 | 135 565.00 | 2 434 086.00 |