| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 925.00 | 78 348.00 | 4 578.00 | 82 925.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 91 613.00 | 32 251.00 | 59 362.00 | 91 613.00 |
AP Constructions | 513 803.00 | 220 302.00 | 293 501.00 | 513 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 883.00 | 9 492.00 | 3 390.00 | 12 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 499.00 | 64 070.00 | 9 430.00 | 73 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 986.00 | 404 463.00 | 437 523.00 | 841 986.00 |
BN En cours de production de biens | 9 131 440.00 | | 9 131 440.00 | 9 131 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 579.00 | 12 273.00 | 807 306.00 | 819 579.00 |
BZ Autres créances | 1 988 682.00 | | 1 988 682.00 | 1 988 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | 1 008 988.00 | | 1 008 988.00 | 1 008 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 993 010.00 | 12 273.00 | 12 980 737.00 | 12 993 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 834 996.00 | 416 736.00 | 13 418 260.00 | 13 834 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 500.00 | 352 500.00 | | 352 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DG Autres réserves | 1 047 282.00 | 869 117.00 | | 1 047 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 494.00 | 178 165.00 | | 13 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 651.00 | 1 438 157.00 | | 1 451 651.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 703.00 | 199 395.00 | | 166 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 562 069.00 | 10 683 103.00 | | 9 562 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 726.00 | 1 439 864.00 | | 1 386 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 795.00 | 905 359.00 | | 822 795.00 |
EA Autres dettes | 27 315.00 | 24 427.00 | | 27 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 966 608.00 | 13 252 949.00 | | 11 966 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 418 260.00 | 14 691 106.00 | | 13 418 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 833 554.00 | 13 086 427.00 | | 11 833 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 816 042.00 | | 13 816 042.00 | 13 816 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 816 042.00 | | 13 816 042.00 | 13 816 042.00 |
FM Production stockée | | | -640 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 186 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 058 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 169 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 500.00 | 12 806.00 | | 10 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | 417.00 | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | 2 767.00 | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | 2 767.00 | | 1 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 566.00 | 5 109.00 | | 12 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 20 226.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | 25 335.00 | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | -22 568.00 | | -1 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 821.00 | 80 338.00 | | -2 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 187 359.00 | 14 624 094.00 | | 13 187 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 173 865.00 | 14 445 928.00 | | 13 173 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 494.00 | 178 165.00 | | 13 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 769.00 | | 11 376.00 | 833 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 159.00 | 841 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 159.00 | 691 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 315.00 | | 4 610.00 | 138 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 187.00 | | 6 770.00 | 688 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267.00 | | -4.00 | 7 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 796.00 | 19 733.00 | 3 066.00 | 387 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 126.00 | 221.00 | | 78 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 670.00 | 19 512.00 | 3 066.00 | 309 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 666.00 | 1 607.00 | | 10 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 666.00 | 1 607.00 | | 10 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 666.00 | 1 607.00 | | 10 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 726.00 | 1 386 726.00 | | 1 386 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 688.00 | 121 688.00 | | 121 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 787 300.00 | 787 300.00 | | 787 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
VB T. V. A. | 1 856 646.00 | 1 856 646.00 | | 1 856 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 521.00 | 33 467.00 | 133 055.00 | 166 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 751.00 | 98 751.00 | | 98 751.00 |
VP Divers | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 588.00 | 2 852 588.00 | | 2 852 588.00 |
VW T.V.A. | 643 193.00 | 643 193.00 | | 643 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 540.00 | 2 271 485.00 | 133 055.00 | 2 404 540.00 |