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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 315.00 | 78 126.00 | 189.00 | 78 315.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 91 613.00 | 32 251.00 | 59 362.00 | 91 613.00 |
AP Constructions | 513 803.00 | 205 577.00 | 308 226.00 | 513 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 217.00 | 10 120.00 | 1 097.00 | 11 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 553.00 | 61 721.00 | 9 833.00 | 71 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 769.00 | 387 796.00 | 445 973.00 | 833 769.00 |
BN En cours de production de biens | 9 772 011.00 | | 9 772 011.00 | 9 772 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 067.00 | 10 666.00 | 1 022 401.00 | 1 033 067.00 |
BZ Autres créances | 2 120 714.00 | | 2 120 714.00 | 2 120 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | 1 305 270.00 | | 1 305 270.00 | 1 305 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 255 799.00 | 10 666.00 | 14 245 133.00 | 14 255 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 089 568.00 | 398 462.00 | 14 691 106.00 | 15 089 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 500.00 | 352 500.00 | | 352 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DG Autres réserves | 869 117.00 | 670 685.00 | | 869 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 165.00 | 198 432.00 | | 178 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 157.00 | 1 259 992.00 | | 1 438 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 395.00 | 231 298.00 | | 199 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 683 103.00 | 9 377 284.00 | | 10 683 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 864.00 | 1 273 332.00 | | 1 439 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 359.00 | 910 860.00 | | 905 359.00 |
EA Autres dettes | 24 427.00 | 17 796.00 | | 24 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 252 949.00 | 11 811 370.00 | | 13 252 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 691 106.00 | 13 071 362.00 | | 14 691 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 086 427.00 | 11 612 191.00 | | 13 086 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 428 041.00 | | 13 428 041.00 | 13 428 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 428 041.00 | | 13 428 041.00 | 13 428 041.00 |
FM Production stockée | | | 1 173 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 621 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 309 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 167.00 | |
GE Autres charges | | | 8 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 334 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 806.00 | 450.00 | | 12 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 417.00 | | | 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 767.00 | 10 107.00 | | 2 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767.00 | 10 107.00 | | 2 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 568.00 | 10 107.00 | | -22 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 338.00 | 89 450.00 | | 80 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 624 094.00 | 13 522 338.00 | | 14 624 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 445 928.00 | 13 323 906.00 | | 14 445 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 165.00 | 198 432.00 | | 178 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 187.00 | | 3 581.00 | 830 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 315.00 | | | 138 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 606.00 | | 3 581.00 | 684 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 981.00 | 19 816.00 | | 367 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 737.00 | 389.00 | | 77 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 244.00 | 19 426.00 | | 290 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 893.00 | 8 167.00 | 2 394.00 | 4 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 893.00 | 8 167.00 | 2 394.00 | 4 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 893.00 | 8 167.00 | 2 394.00 | 4 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 167.00 | 2 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 864.00 | 1 439 864.00 | | 1 439 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 012.00 | 106 012.00 | | 106 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 788.00 | | | 1 000 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
VB T. V. A. | 2 066 193.00 | | | 2 066 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 179.00 | 32 657.00 | 138 924.00 | 199 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
VP Divers | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 524.00 | 3 178 524.00 | | 3 178 524.00 |
VW T.V.A. | 741 743.00 | 741 743.00 | | 741 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 845.00 | 2 403 324.00 | 138 924.00 | 2 569 845.00 |