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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 775.00 | 88 444.00 | 2 331.00 | 90 775.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 95 744.00 | 33 411.00 | 62 334.00 | 95 744.00 |
AP Constructions | 515 875.00 | 274 299.00 | 241 577.00 | 515 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 883.00 | 12 837.00 | 46.00 | 12 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 987.00 | 72 751.00 | 5 236.00 | 77 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 083.00 | 481 741.00 | 379 342.00 | 861 083.00 |
BN En cours de production de biens | 9 574 969.00 | | 9 574 969.00 | 9 574 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 966.00 | 8 211.00 | 937 755.00 | 945 966.00 |
BZ Autres créances | 2 024 465.00 | | 2 024 465.00 | 2 024 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | 1 462 639.00 | | 1 462 639.00 | 1 462 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 204.00 | | 31 204.00 | 31 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 041 403.00 | 8 211.00 | 14 033 192.00 | 14 041 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 902 486.00 | 489 952.00 | 14 412 534.00 | 14 902 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 500.00 | 352 500.00 | | 352 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DG Autres réserves | 632 699.00 | 946 410.00 | | 632 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 272.00 | -313 712.00 | | -386 272.00 |
DL TOTAL (I) | 637 302.00 | 1 023 574.00 | | 637 302.00 |
DP Provisions pour risques | 10 140.00 | 7 900.00 | | 10 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 140.00 | 7 900.00 | | 10 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 849.00 | 587 194.00 | | 1 020 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 822 642.00 | 10 527 223.00 | | 10 822 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 920.00 | 1 424 310.00 | | 1 271 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 809.00 | 802 610.00 | | 630 809.00 |
EA Autres dettes | 18 872.00 | 28 370.00 | | 18 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 765 092.00 | 13 369 707.00 | | 13 765 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 412 534.00 | 14 401 181.00 | | 14 412 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 406 025.00 | 12 849 325.00 | | 13 406 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 084.00 | | 4 725.00 | 857 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726.00 | 861 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726.00 | 702 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 775.00 | | | 150 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 990.00 | | 4 225.00 | 698 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 319.00 | | 500.00 | 7 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 539.00 | 18 928.00 | 726.00 | 463 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 660.00 | 2 784.00 | | 85 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 879.00 | 16 145.00 | 726.00 | 377 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 900.00 | 2 240.00 | | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 900.00 | 2 240.00 | | 7 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 920.00 | 1 271 920.00 | | 1 271 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 979.00 | 74 979.00 | | 74 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 930 124.00 | 930 124.00 | | 930 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VB T. V. A. | 2 004 473.00 | 2 004 473.00 | | 2 004 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 849.00 | 661 782.00 | 359 067.00 | 1 020 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 292.00 | | | 500 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 621.00 | | | 66 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 301.00 | 3 004 301.00 | | 3 004 301.00 |
VW T.V.A. | 509 352.00 | 509 352.00 | | 509 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 451.00 | 2 583 384.00 | 359 067.00 | 2 942 451.00 |