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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 725.00 | 80 179.00 | 8 546.00 | 88 725.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 91 613.00 | 32 251.00 | 59 362.00 | 91 613.00 |
AP Constructions | 513 803.00 | 234 544.00 | 279 259.00 | 513 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 883.00 | 10 424.00 | 2 459.00 | 12 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 499.00 | 67 221.00 | 7 278.00 | 74 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 785.00 | 424 619.00 | 424 166.00 | 848 785.00 |
BN En cours de production de biens | 8 638 018.00 | | 8 638 018.00 | 8 638 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 262.00 | 12 410.00 | 946 852.00 | 959 262.00 |
BZ Autres créances | 1 822 942.00 | | 1 822 942.00 | 1 822 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | 1 065 843.00 | | 1 065 843.00 | 1 065 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 535 576.00 | 12 410.00 | 12 523 166.00 | 12 535 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 384 362.00 | 437 029.00 | 12 947 332.00 | 13 384 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 500.00 | 352 500.00 | | 352 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DG Autres réserves | 1 060 776.00 | 1 047 282.00 | | 1 060 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 415.00 | 13 494.00 | | 19 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 066.00 | 1 451 651.00 | | 1 471 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 200.00 | 166 703.00 | | 133 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 288 815.00 | 9 562 069.00 | | 9 288 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 938.00 | 1 386 726.00 | | 1 225 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 453.00 | 822 795.00 | | 800 453.00 |
EA Autres dettes | 7 860.00 | 27 315.00 | | 7 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 476 266.00 | 11 966 608.00 | | 11 476 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 947 332.00 | 13 418 260.00 | | 12 947 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 377 507.00 | 11 833 554.00 | | 11 377 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 986.00 | | 6 799.00 | 841 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 925.00 | | 5 800.00 | 142 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 798.00 | | 999.00 | 691 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 463.00 | 20 156.00 | | 404 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 348.00 | 1 831.00 | | 78 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 115.00 | 18 325.00 | | 326 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 273.00 | 7 954.00 | 7 818.00 | 12 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 273.00 | 7 954.00 | 7 818.00 | 12 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 273.00 | 7 954.00 | 7 818.00 | 12 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 954.00 | 7 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 938.00 | 1 225 938.00 | | 1 225 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 610.00 | 124 610.00 | | 124 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 939 011.00 | 939 011.00 | | 939 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VB T. V. A. | 1 779 588.00 | 1 779 588.00 | | 1 779 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 055.00 | 34 296.00 | 98 759.00 | 133 055.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
VP Divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 722.00 | 2 831 722.00 | | 2 831 722.00 |
VW T.V.A. | 615 968.00 | 615 968.00 | | 615 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 451.00 | 2 088 692.00 | 98 759.00 | 2 187 451.00 |