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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 235 537.00 | 3 654 445.00 | 581 092.00 | 4 235 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 507.00 | 1 037 375.00 | 81 132.00 | 1 118 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 387 097.00 | 4 716 601.00 | 670 496.00 | 5 387 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 297.00 | 34 473.00 | 1 284 824.00 | 1 319 297.00 |
BZ Autres créances | 133 533.00 | | 133 533.00 | 133 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 031 070.00 | | 1 031 070.00 | 1 031 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 251.00 | | 79 251.00 | 79 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 252.00 | 34 473.00 | 2 549 778.00 | 2 584 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 971 348.00 | 4 751 074.00 | 3 220 275.00 | 7 971 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
DG Autres réserves | 1 162 094.00 | 1 106 948.00 | | 1 162 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 938.00 | 55 146.00 | | 137 938.00 |
DK Provisions réglementées | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 985.00 | 1 254 046.00 | | 1 404 985.00 |
DP Provisions pour risques | 176 782.00 | 177 432.00 | | 176 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 782.00 | 177 432.00 | | 176 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 079.00 | 120 020.00 | | 602 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 817.00 | 54 562.00 | | 15 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 610.00 | 323 556.00 | | 360 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 043.00 | 485 298.00 | | 518 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
EA Autres dettes | 141 741.00 | 152 607.00 | | 141 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 508.00 | 1 138 703.00 | | 1 638 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 275.00 | 2 570 182.00 | | 3 220 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
FG Production vendue services | 2 434 618.00 | 157 511.00 | 2 592 129.00 | 2 434 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 784.00 | 157 511.00 | 2 603 294.00 | 2 445 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 121.00 | |
GE Autres charges | | | 87 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 698.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 75.00 | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 50 000.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 445.00 | 76 575.00 | | 8 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 628.00 | 110 251.00 | | 5 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 628.00 | 110 251.00 | | 18 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 183.00 | -33 676.00 | | -10 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 622.00 | -2 797.00 | | 23 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 352.00 | 2 478 527.00 | | 2 727 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 414.00 | 2 423 381.00 | | 2 589 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 938.00 | 55 146.00 | | 137 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 895 733.00 | | 544 697.00 | 4 895 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 333.00 | 5 387 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 833.00 | 5 354 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 780.00 | | 4 500.00 | 24 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 865 695.00 | | 540 182.00 | 4 865 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 257.00 | | 15.00 | 5 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 649 193.00 | 119 240.00 | 51 833.00 | 4 649 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 762.00 | 18.00 | | 24 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 624 431.00 | 119 222.00 | 51 833.00 | 4 624 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 432.00 | | 650.00 | 177 432.00 |
6T Sur comptes clients | 130 553.00 | 2 121.00 | 98 201.00 | 130 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 553.00 | 2 121.00 | 98 201.00 | 130 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 985.00 | 15 121.00 | 98 851.00 | 307 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 610.00 | 360 610.00 | | 360 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 277.00 | 149 277.00 | | 149 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 932.00 | 115 932.00 | | 115 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 741.00 | 141 741.00 | | 141 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 029.00 | | | 1 278 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
VB T. V. A. | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
VC Groupe et associés | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 079.00 | 141 324.00 | 460 755.00 | 602 079.00 |
VI Groupe et associés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
VP Divers | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 251.00 | | | 79 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 925.00 | 1 534 925.00 | | 1 534 925.00 |
VW T.V.A. | 229 087.00 | 229 087.00 | | 229 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 508.00 | 1 177 753.00 | 460 755.00 | 1 638 508.00 |