| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686 886.00 | 3 099 975.00 | 586 911.00 | 3 686 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 050.00 | 903 772.00 | 211 278.00 | 1 115 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 838 240.00 | 4 028 527.00 | 809 713.00 | 4 838 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 523.00 | 47 480.00 | 1 248 043.00 | 1 295 523.00 |
BZ Autres créances | 140 469.00 | | 140 469.00 | 140 469.00 |
CF Disponibilités | 1 341 819.00 | | 1 341 819.00 | 1 341 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 296.00 | | 131 296.00 | 131 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 013.00 | 47 480.00 | 2 866 533.00 | 2 914 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 752 253.00 | 4 076 007.00 | 3 676 246.00 | 7 752 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
DG Autres réserves | 1 529 281.00 | 1 300 032.00 | | 1 529 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 905.00 | 229 249.00 | | 189 905.00 |
DK Provisions réglementées | 113 017.00 | 121 975.00 | | 113 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 155.00 | 1 743 208.00 | | 1 924 155.00 |
DP Provisions pour risques | 157 544.00 | 144 134.00 | | 157 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 544.00 | 144 134.00 | | 157 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 404.00 | 895 510.00 | | 667 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 509.00 | 10 813.00 | | 7 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 472.00 | 362 716.00 | | 312 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 333.00 | 530 129.00 | | 463 333.00 |
EA Autres dettes | 143 828.00 | 143 036.00 | | 143 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 547.00 | 1 945 301.00 | | 1 594 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 246.00 | 3 832 643.00 | | 3 676 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 480.00 | 1 275 313.00 | | 1 136 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 1 371.00 | | 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
FG Production vendue services | 2 659 127.00 | 74 652.00 | 2 733 779.00 | 2 659 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 378.00 | 74 652.00 | 2 745 029.00 | 2 670 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 411.00 | |
GE Autres charges | | | 31 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 009.00 | 9 485.00 | | 21 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | | | 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 215 000.00 | | 110 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 347.00 | 215 000.00 | | 143 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 288.00 | 178.00 | | 4 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 313.00 | 105 975.00 | | 18 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 601.00 | 118 153.00 | | 22 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 746.00 | 96 847.00 | | 120 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 519.00 | 54 369.00 | | 32 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 585.00 | 3 007 359.00 | | 2 942 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 680.00 | 2 778 110.00 | | 2 752 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 905.00 | 229 249.00 | | 189 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 027.00 | 136 535.00 | | 168 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 311 359.00 | | 12 182.00 | 5 311 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 301.00 | 4 838 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 300.00 | 4 801 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 278 292.00 | | 8 945.00 | 5 278 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 237.00 | 3 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 501.00 | 267 326.00 | 485 301.00 | 4 246 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 221 721.00 | 267 326.00 | 485 301.00 | 4 221 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 975.00 | 18 313.00 | 27 271.00 | 121 975.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 134.00 | 14 411.00 | 1 000.00 | 144 134.00 |
6T Sur comptes clients | 30 547.00 | 47 531.00 | 30 598.00 | 30 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 547.00 | 47 531.00 | 30 598.00 | 30 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 656.00 | 80 255.00 | 58 869.00 | 296 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 941.00 | 31 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 313.00 | 27 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 472.00 | 312 472.00 | | 312 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 811.00 | 108 811.00 | | 108 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 350.00 | 96 350.00 | | 96 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 828.00 | 143 828.00 | | 143 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 016.00 | 1 245 016.00 | | 1 245 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
VB T. V. A. | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
VC Groupe et associés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 077.00 | 209 010.00 | 458 067.00 | 667 077.00 |
VI Groupe et associés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 969.00 | | | 226 969.00 |
VP Divers | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 296.00 | 131 296.00 | | 131 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 350.00 | 1 573 350.00 | | 1 573 350.00 |
VW T.V.A. | 233 866.00 | 233 866.00 | | 233 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 547.00 | 1 136 480.00 | 458 067.00 | 1 594 547.00 |