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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168 886.00 | 3 288 853.00 | 880 033.00 | 4 168 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 405.00 | 878 777.00 | 233 629.00 | 1 112 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 324 362.00 | 4 192 410.00 | 1 131 952.00 | 5 324 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 552.00 | 29 616.00 | 1 233 936.00 | 1 263 552.00 |
BZ Autres créances | 134 025.00 | | 134 025.00 | 134 025.00 |
CF Disponibilités | 1 514 859.00 | | 1 514 859.00 | 1 514 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 238.00 | | 122 238.00 | 122 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 837.00 | 29 616.00 | 3 016 221.00 | 3 045 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 370 199.00 | 4 222 026.00 | 4 148 174.00 | 8 370 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
DG Autres réserves | 1 719 186.00 | 1 529 281.00 | | 1 719 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 270.00 | 189 905.00 | | 111 270.00 |
DK Provisions réglementées | 109 826.00 | 113 017.00 | | 109 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 234.00 | 1 924 155.00 | | 2 032 234.00 |
DP Provisions pour risques | 176 307.00 | 157 544.00 | | 176 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 307.00 | 157 544.00 | | 176 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 825.00 | 667 404.00 | | 557 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 509.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 009.00 | 312 472.00 | | 278 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 225.00 | 463 333.00 | | 472 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
EA Autres dettes | 148 313.00 | 143 828.00 | | 148 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 632.00 | 1 594 547.00 | | 1 939 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 174.00 | 3 676 246.00 | | 4 148 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 742.00 | 1 136 480.00 | | 1 599 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 327.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
FG Production vendue services | 2 879 554.00 | 32 061.00 | 2 911 615.00 | 2 879 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 896.00 | 32 061.00 | 2 920 957.00 | 2 888 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 534.00 | |
GE Autres charges | | | 36 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 446.00 | 21 009.00 | | 15 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 076.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 110 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 191.00 | 27 271.00 | | 3 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 191.00 | 143 347.00 | | 5 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | 4 288.00 | | 1 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 953.00 | 18 313.00 | | 13 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 843.00 | 22 601.00 | | 15 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 652.00 | 120 746.00 | | -10 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 724.00 | 32 519.00 | | 9 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 363.00 | 2 942 585.00 | | 2 999 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 093.00 | 2 752 680.00 | | 2 888 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 270.00 | 189 905.00 | | 111 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 951.00 | 168 027.00 | | 152 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 838 240.00 | | 597 767.00 | 4 838 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 645.00 | 5 324 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 645.00 | 5 281 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 801 936.00 | | 591 000.00 | 4 801 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 024.00 | | 6 767.00 | 7 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 028 527.00 | 275 528.00 | 111 645.00 | 4 028 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 003 747.00 | 275 528.00 | 111 645.00 | 4 003 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 017.00 | | 3 191.00 | 113 017.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 544.00 | 31 534.00 | 12 771.00 | 157 544.00 |
6T Sur comptes clients | 47 480.00 | 24 207.00 | 42 071.00 | 47 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 480.00 | 24 207.00 | 42 071.00 | 47 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 042.00 | 55 740.00 | 58 032.00 | 318 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 740.00 | 54 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 009.00 | 278 009.00 | | 278 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 285.00 | 109 285.00 | | 109 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 136.00 | 83 136.00 | | 83 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 313.00 | 148 313.00 | | 148 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 082.00 | 1 228 082.00 | | 1 228 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
VB T. V. A. | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
VC Groupe et associés | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 825.00 | 219 195.00 | 338 631.00 | 557 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 220.00 | | | 212 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 238.00 | 122 238.00 | | 122 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 628.00 | 1 519 815.00 | 12 813.00 | 1 532 628.00 |
VW T.V.A. | 257 607.00 | 257 607.00 | | 257 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 372.00 | 1 599 742.00 | 338 631.00 | 1 938 372.00 |