| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 826.00 | 6 316.00 | 4 510.00 | 10 826.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 880 928.00 | 3 815 767.00 | 1 065 162.00 | 4 880 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 740.00 | 1 049 794.00 | 170 946.00 | 1 220 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 130 719.00 | 4 871 878.00 | 1 258 842.00 | 6 130 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 921 421.00 | 46 290.00 | 875 131.00 | 921 421.00 |
BZ Autres créances | 84 413.00 | | 84 413.00 | 84 413.00 |
CF Disponibilités | 1 572 514.00 | | 1 572 514.00 | 1 572 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 904.00 | | 79 904.00 | 79 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 599.00 | 46 290.00 | 2 622 309.00 | 2 668 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 799 319.00 | 4 918 168.00 | 3 881 151.00 | 8 799 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
DG Autres réserves | 1 830 455.00 | 1 830 455.00 | | 1 830 455.00 |
DH Report à nouveau | -237 785.00 | | | -237 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 383.00 | -237 785.00 | | 198 383.00 |
DK Provisions réglementées | 13 742.00 | 104 838.00 | | 13 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 747.00 | 1 789 461.00 | | 1 896 747.00 |
DP Provisions pour risques | 43 751.00 | 50 955.00 | | 43 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 751.00 | 50 955.00 | | 43 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 118.00 | 904 086.00 | | 1 324 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 395.00 | 265 833.00 | | 144 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 659.00 | 434 810.00 | | 412 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 4 974.00 | | 420.00 |
EA Autres dettes | 7 512.00 | 148 936.00 | | 7 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 652.00 | 1 759 898.00 | | 1 940 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 151.00 | 3 600 314.00 | | 3 881 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 687.00 | 1 212 344.00 | | 1 017 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
FG Production vendue services | 2 694 230.00 | 105 685.00 | 2 799 914.00 | 2 694 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 009.00 | 105 685.00 | 2 817 694.00 | 2 712 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 24 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 485.00 | 14 347.00 | | 4 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 973.00 | | | 201 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 097.00 | 4 988.00 | | 91 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 070.00 | 5 988.00 | | 293 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 060.00 | 23 761.00 | | 115 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 060.00 | 23 761.00 | | 125 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 010.00 | -17 773.00 | | 168 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 866.00 | 2 452 624.00 | | 3 149 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 482.00 | 2 690 410.00 | | 2 951 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 383.00 | -237 785.00 | | 198 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 950.00 | 86 947.00 | | 152 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 463 954.00 | | 721 767.00 | 5 463 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 13 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 002.00 | 6 130 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 939.00 | 15 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 963.00 | 6 101 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 515.00 | | 1 750.00 | 34 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 414 631.00 | | 720 000.00 | 5 414 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 808.00 | | 17.00 | 14 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 541 805.00 | 383 974.00 | 53 902.00 | 4 541 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 057.00 | 2 199.00 | 20 939.00 | 25 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 516 749.00 | 381 775.00 | 32 963.00 | 4 516 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 838.00 | | 91 097.00 | 104 838.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 955.00 | 11 219.00 | 18 423.00 | 50 955.00 |
6T Sur comptes clients | 28 389.00 | 23 518.00 | 5 616.00 | 28 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 389.00 | 23 518.00 | 5 616.00 | 28 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 183.00 | 34 736.00 | 115 136.00 | 184 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 736.00 | 24 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 91 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 395.00 | 144 395.00 | | 144 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 477.00 | 108 477.00 | | 108 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 696.00 | 112 696.00 | | 112 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
UX Autres créances clients | 865 937.00 | 865 937.00 | | 865 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 485.00 | 55 485.00 | | 55 485.00 |
VB T. V. A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VC Groupe et associés | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 118.00 | 402 413.00 | 909 587.00 | 1 324 118.00 |
VI Groupe et associés | 50 287.00 | 50 287.00 | | 50 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 728.00 | | | 798 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 780.00 | | | 378 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 904.00 | 79 904.00 | | 79 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 451.00 | 1 085 738.00 | 12 713.00 | 1 098 451.00 |
VW T.V.A. | 170 946.00 | 170 946.00 | | 170 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 392.00 | 1 017 687.00 | 909 587.00 | 1 939 392.00 |