| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 159 050.00 | 3 380 947.00 | 778 103.00 | 4 159 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 242.00 | 840 774.00 | 278 468.00 | 1 119 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 311 359.00 | 4 246 501.00 | 1 064 858.00 | 5 311 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 521.00 | 30 547.00 | 1 300 974.00 | 1 331 521.00 |
BZ Autres créances | 123 263.00 | | 123 263.00 | 123 263.00 |
CF Disponibilités | 1 269 138.00 | | 1 269 138.00 | 1 269 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 332.00 | 30 547.00 | 2 767 785.00 | 2 798 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 109 691.00 | 4 277 048.00 | 3 832 643.00 | 8 109 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
DG Autres réserves | 1 300 032.00 | 1 162 094.00 | | 1 300 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 249.00 | 137 938.00 | | 229 249.00 |
DK Provisions réglementées | 121 975.00 | 13 000.00 | | 121 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 208.00 | 1 404 985.00 | | 1 743 208.00 |
DP Provisions pour risques | 144 134.00 | 176 782.00 | | 144 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 134.00 | 176 782.00 | | 144 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 510.00 | 602 079.00 | | 895 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 813.00 | 15 817.00 | | 10 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 716.00 | 360 610.00 | | 362 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 129.00 | 518 043.00 | | 530 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 218.00 | | |
EA Autres dettes | 143 036.00 | 141 741.00 | | 143 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 301.00 | 1 638 508.00 | | 1 945 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 643.00 | 3 220 275.00 | | 3 832 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 313.00 | 1 177 753.00 | | 1 275 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 389.00 | | 47 389.00 | 47 389.00 |
FG Production vendue services | 2 641 976.00 | 44 256.00 | 2 686 232.00 | 2 641 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 365.00 | 44 256.00 | 2 733 621.00 | 2 689 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 37 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 743.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 580.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 483.00 | 11 363.00 | | 9 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 345.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | 8 000.00 | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | 8 445.00 | | 215 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 178.00 | 5 628.00 | | 9 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 975.00 | 13 000.00 | | 108 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 153.00 | 18 628.00 | | 118 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 847.00 | -10 183.00 | | 96 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 369.00 | 23 622.00 | | 54 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 359.00 | 2 727 352.00 | | 3 007 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 110.00 | 2 589 414.00 | | 2 778 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 249.00 | 137 938.00 | | 229 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 535.00 | 97 110.00 | | 136 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 387 097.00 | | 651 366.00 | 5 387 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 707 103.00 | 5 311 359.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 705 603.00 | 5 278 292.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 354 044.00 | | 649 851.00 | 5 354 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772.00 | | 1 515.00 | 3 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 716 601.00 | 235 306.00 | 705 405.00 | 4 716 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 691 820.00 | 235 305.00 | 705 405.00 | 4 691 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 000.00 | 108 975.00 | | 13 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 782.00 | | 32 648.00 | 176 782.00 |
6T Sur comptes clients | 34 473.00 | 1 504.00 | 5 430.00 | 34 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 473.00 | 1 504.00 | 5 430.00 | 34 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 255.00 | 110 479.00 | 38 078.00 | 224 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 504.00 | 38 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 975.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 716.00 | 362 716.00 | | 362 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 207.00 | 133 207.00 | | 133 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 646.00 | 108 646.00 | | 108 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 036.00 | 143 036.00 | | 143 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 949.00 | | | 1 294 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
VB T. V. A. | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
VC Groupe et associés | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 136.00 | 227 245.00 | 666 891.00 | 894 136.00 |
VI Groupe et associés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 660.00 | | | 467 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 734.00 | | | 175 734.00 |
VP Divers | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 284.00 | | | 59 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 911.00 | 1 516 911.00 | | 1 516 911.00 |
VW T.V.A. | 262 600.00 | 262 600.00 | | 262 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 204.00 | 1 275 313.00 | 666 891.00 | 1 942 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |