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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 555.00 | | 631 555.00 | 631 555.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 842.00 | 7 117.00 | 5 725.00 | 12 842.00 |
AN Terrains | 122 560.00 | 48 911.00 | 73 649.00 | 122 560.00 |
AP Constructions | 753 546.00 | 607 523.00 | 146 023.00 | 753 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 244 162.00 | 2 889 522.00 | 1 354 640.00 | 4 244 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 625.00 | 278 894.00 | 87 731.00 | 366 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189 228.00 | 79 273.00 | 109 955.00 | 189 228.00 |
BF Prêts | 1 157 993.00 | 309 090.00 | 848 903.00 | 1 157 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 561 213.00 | 4 220 331.00 | 3 340 883.00 | 7 561 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 563.00 | | 346 563.00 | 346 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 157.00 | | 135 157.00 | 135 157.00 |
BT Marchandises | 210 739.00 | 43 656.00 | 167 083.00 | 210 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 027.00 | 283 654.00 | 2 064 373.00 | 2 348 027.00 |
BZ Autres créances | 313 599.00 | | 313 599.00 | 313 599.00 |
CF Disponibilités | 576 639.00 | | 576 639.00 | 576 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 935.00 | 327 310.00 | 3 638 625.00 | 3 965 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 527 148.00 | 4 547 640.00 | 6 979 508.00 | 11 527 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 240 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 921 232.00 | 3 049 809.00 | | 2 921 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 386.00 | 181 422.00 | | 180 386.00 |
DK Provisions réglementées | 136 680.00 | 170 258.00 | | 136 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 562 298.00 | 3 665 490.00 | | 3 562 298.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 238.00 | 1 521 604.00 | | 1 577 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 185.00 | 328 110.00 | | 235 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 592.00 | 887 392.00 | | 1 012 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 001.00 | 491 857.00 | | 481 001.00 |
EA Autres dettes | 100 894.00 | 116 424.00 | | 100 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 300.00 | 3 357.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 210.00 | 3 348 745.00 | | 3 412 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 508.00 | 7 019 235.00 | | 6 979 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 270 588.00 | | 2 270 588.00 | 2 270 588.00 |
FD Production vendue biens | 8 974 144.00 | | 8 974 144.00 | 8 974 144.00 |
FG Production vendue services | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 245 778.00 | | 11 245 778.00 | 11 245 778.00 |
FM Production stockée | | | -44 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 212 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 780 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 627.00 | |
GE Autres charges | | | 10 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 906 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 491.00 | 3 435.00 | | 78 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 12 500.00 | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 307.00 | 50 250.00 | | 124 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 998.00 | 3 266.00 | | 126 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 607.00 | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 735.00 | 4 610.00 | | 135 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 428.00 | 45 640.00 | | -11 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 622.00 | 73 107.00 | | 68 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 385 721.00 | 12 376 030.00 | | 11 385 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 205 335.00 | 12 194 608.00 | | 11 205 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 386.00 | 181 422.00 | | 180 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 640.00 | 264 872.00 | | 228 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 282 636.00 | | 594 564.00 | 7 282 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 239 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 284.00 | 1 362 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 271.00 | 272 716.00 | 7 561 213.00 | 43 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 271.00 | 25 432.00 | 5 501 236.00 | 43 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 255.00 | | 7 500.00 | 690 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 186 020.00 | | 383 919.00 | 5 186 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406 361.00 | | 203 145.00 | 1 406 361.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 565 192.00 | 292 207.00 | 25 432.00 | 3 565 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | 2 669.00 | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560 743.00 | 289 538.00 | 25 432.00 | 3 560 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 592.00 | 1 012 592.00 | | 1 012 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 862.00 | 285 862.00 | | 285 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 038.00 | 103 038.00 | | 103 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 894.00 | 100 894.00 | | 100 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UP Prêts | 1 157 993.00 | 657 993.00 | | 1 157 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 828 287.00 | | | 1 828 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519 740.00 | | | 519 740.00 |
VB T. V. A. | 85 903.00 | | | 85 903.00 |
VC Groupe et associés | 120 969.00 | | | 120 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 238.00 | 448 024.00 | 1 129 214.00 | 1 577 238.00 |
VI Groupe et associés | 235 185.00 | 235 185.00 | | 235 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 502.00 | | | 512 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 868.00 | | | 456 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 638.00 | | | 61 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 681.00 | 91 681.00 | | 91 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 869 830.00 | 2 904 830.00 | 965 000.00 | 3 869 830.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 210.00 | 2 282 996.00 | 1 129 214.00 | 3 412 210.00 |