| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 555.00 | | 631 555.00 | 631 555.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
AN Terrains | 129 474.00 | 41 243.00 | 88 231.00 | 129 474.00 |
AP Constructions | 1 127 318.00 | 747 324.00 | 379 994.00 | 1 127 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 915 273.00 | 4 224 568.00 | 1 690 705.00 | 5 915 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 226.00 | 308 170.00 | 179 056.00 | 487 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 240.00 | | 82 240.00 | 82 240.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 260 274.00 | 79 273.00 | 181 001.00 | 260 274.00 |
BF Prêts | 722 866.00 | 324 363.00 | 398 502.00 | 722 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 508 453.00 | 5 742 212.00 | 3 766 241.00 | 9 508 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 593.00 | | 357 593.00 | 357 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 513.00 | | 195 513.00 | 195 513.00 |
BT Marchandises | 232 971.00 | 17 965.00 | 215 006.00 | 232 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995 376.00 | 241 622.00 | 2 753 754.00 | 2 995 376.00 |
BZ Autres créances | 298 686.00 | 27 881.00 | 270 805.00 | 298 686.00 |
CF Disponibilités | 591 318.00 | | 591 318.00 | 591 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 702 070.00 | 287 468.00 | 4 414 602.00 | 4 702 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 210 523.00 | 6 029 680.00 | 8 180 843.00 | 14 210 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 915 935.00 | 3 748 074.00 | | 3 915 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 485.00 | 167 861.00 | | 152 485.00 |
DK Provisions réglementées | 43 021.00 | 11 681.00 | | 43 021.00 |
DL TOTAL (I) | 4 441 441.00 | 4 257 617.00 | | 4 441 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 803.00 | 2 339 277.00 | | 1 655 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 207.00 | 80 456.00 | | 74 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 516.00 | 1 325 739.00 | | 1 525 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 228.00 | 465 103.00 | | 482 228.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 44 869.00 | | 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 198.00 | 1 987.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 402.00 | 4 257 432.00 | | 3 739 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 180 843.00 | 8 515 049.00 | | 8 180 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 419 254.00 | | 2 419 254.00 | 2 419 254.00 |
FD Production vendue biens | 9 003 110.00 | | 9 003 110.00 | 9 003 110.00 |
FG Production vendue services | 1 162 501.00 | | 1 162 501.00 | 1 162 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 584 865.00 | | 12 584 865.00 | 12 584 865.00 |
FM Production stockée | | | 44 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 676 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 844 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 560 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 049.00 | |
GE Autres charges | | | 27 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 428 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 178.00 | 5 133.00 | | 19 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 675.00 | 9 427.00 | | 4 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 103.00 | 14 560.00 | | 26 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 404.00 | 3 906.00 | | 24 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 014.00 | 737.00 | | 36 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 418.00 | 4 644.00 | | 60 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 315.00 | 9 916.00 | | -34 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 631.00 | 46 935.00 | | 37 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 742 444.00 | 10 935 502.00 | | 12 742 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 589 959.00 | 10 767 640.00 | | 12 589 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 485.00 | 167 861.00 | | 152 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 349 510.00 | | 968 729.00 | 9 349 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 239 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 402.00 | 1 064 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809 786.00 | 9 508 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 384.00 | 7 741 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 182.00 | | | 702 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 564 890.00 | | 747 025.00 | 7 564 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 438.00 | | 221 704.00 | 1 082 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 160 596.00 | 427 283.00 | 249 304.00 | 5 160 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 143 327.00 | 427 283.00 | 249 304.00 | 5 143 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 381 449.00 | 45 193.00 | 23 005.00 | 381 449.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 681.00 | 36 014.00 | 4 675.00 | 11 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
6T Sur comptes clients | 249 218.00 | 40 083.00 | 47 679.00 | 249 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 914.00 | 10 967.00 | | 16 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 547.00 | 96 242.00 | 70 684.00 | 665 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 228.00 | 132 256.00 | 75 359.00 | 677 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 049.00 | 47 679.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 193.00 | 23 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 014.00 | 4 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 516.00 | 1 525 516.00 | | 1 525 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 710.00 | 344 710.00 | | 344 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 062.00 | 107 062.00 | | 107 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UP Prêts | 722 866.00 | 372 866.00 | 350 000.00 | 722 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 182 764.00 | 2 182 764.00 | | 2 182 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 812 612.00 | 12 612.00 | 800 000.00 | 812 612.00 |
VB T. V. A. | 166 039.00 | 166 039.00 | | 166 039.00 |
VC Groupe et associés | 69 580.00 | 69 580.00 | | 69 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 803.00 | 318 454.00 | 1 021 525.00 | 1 655 803.00 |
VI Groupe et associés | 74 207.00 | 74 207.00 | | 74 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 422.00 | | | 537 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214 846.00 | | | 1 214 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 129 141.00 | 2 979 141.00 | 1 150 000.00 | 4 129 141.00 |
VW T.V.A. | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 402.00 | 2 402 053.00 | 1 021 525.00 | 3 739 402.00 |