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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 555.00 | | 631 555.00 | 631 555.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 269.00 | 9 204.00 | 8 066.00 | 17 269.00 |
AN Terrains | 122 560.00 | 53 188.00 | 69 372.00 | 122 560.00 |
AP Constructions | 753 546.00 | 627 942.00 | 125 604.00 | 753 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530 398.00 | 3 037 217.00 | 1 493 181.00 | 4 530 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 511.00 | 271 566.00 | 216 945.00 | 488 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
AX Avances et acomptes | 157 282.00 | | 157 282.00 | 157 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260 274.00 | 79 273.00 | 181 001.00 | 260 274.00 |
BF Prêts | 921 933.00 | 326 838.00 | 595 094.00 | 921 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 994 069.00 | 4 405 228.00 | 3 588 841.00 | 7 994 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 453.00 | | 395 453.00 | 395 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 836.00 | | 165 836.00 | 165 836.00 |
BT Marchandises | 230 947.00 | 43 656.00 | 187 290.00 | 230 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558 788.00 | 280 397.00 | 2 278 391.00 | 2 558 788.00 |
BZ Autres créances | 361 484.00 | | 361 484.00 | 361 484.00 |
CF Disponibilités | 424 639.00 | | 424 639.00 | 424 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 180 199.00 | 324 053.00 | 3 856 145.00 | 4 180 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 174 267.00 | 4 729 281.00 | 7 444 986.00 | 12 174 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 24 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 095 618.00 | 2 921 232.00 | | 3 095 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 225.00 | 180 386.00 | | 156 225.00 |
DK Provisions réglementées | 57 495.00 | 136 680.00 | | 57 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 639 338.00 | 3 562 298.00 | | 3 639 338.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 296.00 | 1 577 238.00 | | 1 764 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 513.00 | 235 185.00 | | 191 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 592.00 | 1 012 592.00 | | 1 084 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 111.00 | 481 001.00 | | 502 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 657.00 | | | 202 657.00 |
EA Autres dettes | 58 277.00 | 100 894.00 | | 58 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 202.00 | 5 300.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 805 648.00 | 3 412 210.00 | | 3 805 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 444 986.00 | 6 979 508.00 | | 7 444 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136 880.00 | | 2 136 880.00 | 2 136 880.00 |
FD Production vendue biens | 8 719 446.00 | | 8 719 446.00 | 8 719 446.00 |
FG Production vendue services | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 857 171.00 | | 10 857 171.00 | 10 857 171.00 |
FM Production stockée | | | 30 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 924 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 717 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 197.00 | |
GE Autres charges | | | 28 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 802 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 577.00 | 78 491.00 | | 34 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 721.00 | 11 500.00 | | 22 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 922.00 | 34 315.00 | | 79 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 221.00 | 124 307.00 | | 137 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 674.00 | 126 998.00 | | 12 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 750.00 | 8 000.00 | | 18 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 161.00 | 135 735.00 | | 32 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 060.00 | -11 428.00 | | 105 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 104.00 | 68 622.00 | | 49 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 128 559.00 | 11 385 721.00 | | 11 128 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 972 334.00 | 11 205 335.00 | | 10 972 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 225.00 | 180 386.00 | | 156 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 322.00 | 228 640.00 | | 138 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 561 213.00 | | 1 048 195.00 | 7 561 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 421 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440 224.00 | 1 197 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 343.00 | 600 997.00 | 7 994 069.00 | 14 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 972.00 | 702 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 343.00 | 159 800.00 | 6 094 680.00 | 14 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 755.00 | | 5 399.00 | 697 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 501 236.00 | | 767 586.00 | 5 501 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362 222.00 | | 275 209.00 | 1 362 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 831 967.00 | 327 716.00 | 160 567.00 | 3 831 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | 3 059.00 | 972.00 | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 834 850.00 | 324 658.00 | 159 595.00 | 3 834 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 592.00 | 1 084 592.00 | | 1 084 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 799.00 | 305 799.00 | | 305 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 546.00 | 104 546.00 | | 104 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 657.00 | 202 657.00 | | 202 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UP Prêts | 921 933.00 | 421 933.00 | | 921 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 528.00 | | | 1 667 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891 260.00 | | | 891 260.00 |
VB T. V. A. | 160 095.00 | | | 160 095.00 |
VC Groupe et associés | 120 969.00 | | | 120 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764 286.00 | 518 093.00 | 1 165 728.00 | 1 764 286.00 |
VI Groupe et associés | 191 513.00 | 191 513.00 | | 191 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 383.00 | | | 715 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 335.00 | | | 528 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 203.00 | | | 61 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 911.00 | 89 911.00 | | 89 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900 256.00 | 2 585 256.00 | 1 315 000.00 | 3 900 256.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 648.00 | 2 559 455.00 | 1 165 728.00 | 3 805 648.00 |