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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 555.00 | | 631 555.00 | 631 555.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
AN Terrains | 126 018.00 | 33 264.00 | 92 753.00 | 126 018.00 |
AP Constructions | 1 088 924.00 | 713 667.00 | 375 257.00 | 1 088 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 466 761.00 | 4 012 741.00 | 1 454 020.00 | 5 466 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 105.00 | 383 653.00 | 178 451.00 | 562 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
AX Avances et acomptes | 299 100.00 | | 299 100.00 | 299 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260 274.00 | 79 273.00 | 181 000.00 | 260 274.00 |
BF Prêts | 822 163.00 | 302 175.00 | 519 987.00 | 822 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 349 510.00 | 5 542 045.00 | 3 807 464.00 | 9 349 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 111.00 | | 343 111.00 | 343 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 060.00 | | 151 060.00 | 151 060.00 |
BT Marchandises | 212 519.00 | 17 965.00 | 194 553.00 | 212 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633 947.00 | 249 217.00 | 2 384 730.00 | 2 633 947.00 |
BZ Autres créances | 289 061.00 | 16 914.00 | 272 146.00 | 289 061.00 |
CF Disponibilités | 1 348 204.00 | | 1 348 204.00 | 1 348 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 991 681.00 | 284 097.00 | 4 707 583.00 | 4 991 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 341 191.00 | 5 826 143.00 | 8 515 048.00 | 14 341 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 748 073.00 | 3 531 295.00 | | 3 748 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 861.00 | 216 778.00 | | 167 861.00 |
DK Provisions réglementées | 11 681.00 | 20 371.00 | | 11 681.00 |
DL TOTAL (I) | 4 257 616.00 | 4 098 445.00 | | 4 257 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339 276.00 | 1 865 088.00 | | 2 339 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 455.00 | 116 099.00 | | 80 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 739.00 | 1 179 296.00 | | 1 325 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 103.00 | 426 735.00 | | 465 103.00 |
EA Autres dettes | 44 869.00 | 10 960.00 | | 44 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 987.00 | 2 447.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 257 431.00 | 3 600 628.00 | | 4 257 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 515 048.00 | 7 699 073.00 | | 8 515 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 117.00 | 2 275 620.00 | | 3 122 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 076 808.00 | | 2 076 808.00 | 2 076 808.00 |
FD Production vendue biens | 7 751 079.00 | | 7 751 079.00 | 7 751 079.00 |
FG Production vendue services | 953 858.00 | | 953 858.00 | 953 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 781 746.00 | | 10 781 746.00 | 10 781 746.00 |
FM Production stockée | | | 29 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 847 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 847 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 837.00 | |
GE Autres charges | | | 63 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 647 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 132.00 | 6 993.00 | | 5 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 427.00 | 10 859.00 | | 9 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 559.00 | 21 852.00 | | 14 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 906.00 | 1 398.00 | | 3 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 643.00 | 2 135.00 | | 4 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 916.00 | 19 717.00 | | 9 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 935.00 | 72 773.00 | | 46 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 935 501.00 | 11 757 882.00 | | 10 935 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 767 640.00 | 11 541 104.00 | | 10 767 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 861.00 | 216 778.00 | | 167 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 482.00 | 199 439.00 | | 229 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 026 158.00 | | 583 747.00 | 9 026 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 258 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 444.00 | 1 082 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 950.00 | 258 444.00 | 9 349 510.00 | 1 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | | 7 564 890.00 | 1 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 182.00 | | | 702 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 146 286.00 | | 420 554.00 | 7 146 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 689.00 | | 163 192.00 | 1 177 689.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 739 392.00 | 421 203.00 | | 4 739 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 386.00 | 882.00 | | 16 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 723 005.00 | 420 321.00 | | 4 723 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 393 647.00 | 43 348.00 | 55 547.00 | 393 647.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 371.00 | 737.00 | 9 427.00 | 20 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
6T Sur comptes clients | 251 160.00 | 33 923.00 | 35 866.00 | 251 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 773.00 | 94 186.00 | 91 413.00 | 662 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 144.00 | 94 924.00 | 100 840.00 | 683 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 837.00 | 35 866.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 349.00 | 55 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 737.00 | 9 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 739.00 | 1 325 739.00 | | 1 325 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 338.00 | 339 338.00 | | 339 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 603.00 | 100 603.00 | | 100 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UP Prêts | 822 163.00 | 422 163.00 | 400 000.00 | 822 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 960.00 | 1 783 960.00 | | 1 783 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849 987.00 | 49 987.00 | 800 000.00 | 849 987.00 |
VB T. V. A. | 135 642.00 | 135 642.00 | | 135 642.00 |
VC Groupe et associés | 63 578.00 | 63 578.00 | | 63 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 333 227.00 | 1 197 913.00 | 813 976.00 | 2 333 227.00 |
VI Groupe et associés | 80 455.00 | 80 455.00 | | 80 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 967 408.00 | | | 967 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 269.00 | | | 499 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 758 949.00 | 2 558 949.00 | 1 200 000.00 | 3 758 949.00 |
VW T.V.A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 257 431.00 | 3 122 117.00 | 813 976.00 | 4 257 431.00 |