| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 555.00 | | 631 555.00 | 631 555.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 269.00 | 16 386.00 | 882.00 | 17 269.00 |
AN Terrains | 123 718.00 | 24 891.00 | 98 827.00 | 123 718.00 |
AP Constructions | 1 078 591.00 | 677 269.00 | 401 321.00 | 1 078 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 382 327.00 | 3 681 822.00 | 1 700 504.00 | 5 382 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 698.00 | 339 021.00 | 220 677.00 | 559 698.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260 274.00 | 79 273.00 | 181 000.00 | 260 274.00 |
BF Prêts | 917 415.00 | 314 373.00 | 603 041.00 | 917 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 026 158.00 | 5 133 039.00 | 3 893 118.00 | 9 026 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 997.00 | | 473 997.00 | 473 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 521.00 | | 121 521.00 | 121 521.00 |
BT Marchandises | 213 905.00 | 17 965.00 | 195 940.00 | 213 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 707.00 | 251 160.00 | 2 291 546.00 | 2 542 707.00 |
BZ Autres créances | 378 325.00 | | 378 325.00 | 378 325.00 |
CF Disponibilités | 282 316.00 | | 282 316.00 | 282 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 306.00 | | 62 306.00 | 62 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075 080.00 | 269 126.00 | 3 805 954.00 | 4 075 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 101 239.00 | 5 402 165.00 | 7 699 073.00 | 13 101 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 531 295.00 | 3 251 843.00 | | 3 531 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 778.00 | 279 452.00 | | 216 778.00 |
DK Provisions réglementées | 20 371.00 | 30 493.00 | | 20 371.00 |
DL TOTAL (I) | 4 098 445.00 | 3 891 788.00 | | 4 098 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865 088.00 | 1 459 057.00 | | 1 865 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 099.00 | 155 513.00 | | 116 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 296.00 | 1 142 079.00 | | 1 179 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 735.00 | 496 446.00 | | 426 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 747.00 | | |
EA Autres dettes | 10 960.00 | 15 314.00 | | 10 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 447.00 | 1 635.00 | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 600 628.00 | 3 350 794.00 | | 3 600 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 699 073.00 | 7 242 583.00 | | 7 699 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 620.00 | | | 2 275 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 135 644.00 | | 2 135 644.00 | 2 135 644.00 |
FD Production vendue biens | 8 717 575.00 | | 8 717 575.00 | 8 717 575.00 |
FG Production vendue services | 702 530.00 | | 702 530.00 | 702 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 555 750.00 | | 11 555 750.00 | 11 555 750.00 |
FM Production stockée | | | -10 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 631 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 800 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 890.00 | |
GE Autres charges | | | 143 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 420 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 993.00 | 55 104.00 | | 6 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 5 500.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 859.00 | 27 923.00 | | 10 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 852.00 | 88 528.00 | | 21 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | 24 394.00 | | 1 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737.00 | 923.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | 25 317.00 | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 717.00 | 63 210.00 | | 19 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 773.00 | 78 151.00 | | 72 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 757 882.00 | 14 119 771.00 | | 11 757 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 541 104.00 | 13 840 319.00 | | 11 541 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 778.00 | 279 452.00 | | 216 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 439.00 | 199 637.00 | | 199 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 170 864.00 | | 1 343 168.00 | 8 170 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 635.00 | 1 177 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 548.00 | 202 326.00 | 9 026 158.00 | 285 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 548.00 | 55 691.00 | 7 146 286.00 | 285 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 182.00 | | | 702 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 282 159.00 | | 1 205 366.00 | 6 282 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186 522.00 | | 137 802.00 | 1 186 522.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 240 735.00 | | | 240 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 438 000.00 | 357 083.00 | 55 691.00 | 4 438 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 587.00 | 1 799.00 | | 14 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 423 413.00 | 355 283.00 | 55 691.00 | 4 423 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 499.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 493.00 | 737.00 | 10 859.00 | 30 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
6T Sur comptes clients | 291 840.00 | 45 890.00 | 86 570.00 | 291 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 455 655.00 | 23 499.00 | 85 507.00 | 455 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 461.00 | 69 389.00 | 172 078.00 | 765 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 955.00 | 70 126.00 | 182 937.00 | 795 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 890.00 | 86 570.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 499.00 | 85 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 737.00 | 10 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 296.00 | 1 179 296.00 | | 1 179 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 094.00 | 294 094.00 | | 294 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 998.00 | 93 998.00 | | 93 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UP Prêts | 917 415.00 | 417 415.00 | 500 000.00 | 917 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 137.00 | 1 652 137.00 | | 1 652 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 890 570.00 | 90 570.00 | 800 000.00 | 890 570.00 |
VB T. V. A. | 178 035.00 | 178 035.00 | | 178 035.00 |
VC Groupe et associés | 122 968.00 | 122 968.00 | | 122 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865 088.00 | 540 080.00 | 861 111.00 | 1 865 088.00 |
VI Groupe et associés | 116 099.00 | 116 099.00 | | 116 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 914 510.00 | | | 914 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 476.00 | | | 508 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 302.00 | 63 302.00 | | 63 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900 754.00 | 2 600 754.00 | 1 300 000.00 | 3 900 754.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 628.00 | 2 275 620.00 | 861 111.00 | 3 600 628.00 |