| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 012.00 | | 121 012.00 | 121 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 229.00 | 18 660.00 | 6 569.00 | 25 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 883.00 | 97 313.00 | 7 569.00 | 104 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 582.00 | 191 491.00 | 6 091.00 | 197 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 598.00 | 307 465.00 | 147 133.00 | 454 598.00 |
BT Marchandises | 1 494 852.00 | 114 815.00 | 1 380 037.00 | 1 494 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 965.00 | | 125 965.00 | 125 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 478.00 | 18 602.00 | 341 876.00 | 360 478.00 |
BZ Autres créances | 59 004.00 | | 59 004.00 | 59 004.00 |
CF Disponibilités | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 143.00 | 133 417.00 | 1 943 725.00 | 2 077 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 740.00 | 440 882.00 | 2 090 858.00 | 2 531 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 759 673.00 | 751 069.00 | | 759 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 037.00 | 8 604.00 | | 58 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 030.00 | 943 992.00 | | 1 002 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 049.00 | 439 307.00 | | 377 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 536.00 | 105 368.00 | | 110 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 886.00 | 392 131.00 | | 453 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 358.00 | 150 787.00 | | 147 358.00 |
EA Autres dettes | | 20 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 088 829.00 | 1 108 149.00 | | 1 088 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 858.00 | 2 052 142.00 | | 2 090 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 356.00 | | 9 470.00 | 450 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 228.00 | 454 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 486.00 | 146 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 742.00 | 302 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 423.00 | | 8 304.00 | 138 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 041.00 | | 1 166.00 | 306 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 530.00 | 25 150.00 | 5 216.00 | 287 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 489.00 | 5 656.00 | 486.00 | 13 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 041.00 | 19 494.00 | 4 730.00 | 274 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 344.00 | 114 815.00 | 115 344.00 | 115 344.00 |
6T Sur comptes clients | 20 369.00 | 4 804.00 | 6 570.00 | 20 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 713.00 | 119 619.00 | 121 915.00 | 135 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 713.00 | 119 619.00 | 121 915.00 | 135 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 239.00 | 89 239.00 | | 89 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 886.00 | 453 886.00 | | 453 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
UX Autres créances clients | 338 172.00 | | | 338 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
VB T. V. A. | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 140.00 | 220 140.00 | | 220 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 908.00 | 58 404.00 | 98 504.00 | 156 908.00 |
VI Groupe et associés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 014.00 | 424 816.00 | 28 198.00 | 453 014.00 |
VW T.V.A. | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 829.00 | 990 325.00 | 98 504.00 | 1 088 829.00 |