| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 012.00 | | 121 012.00 | 121 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 639.00 | 9 492.00 | 22 148.00 | 31 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 044.00 | 99 986.00 | 58.00 | 100 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 335.00 | 194 846.00 | 12 489.00 | 207 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 922.00 | 304 324.00 | 203 599.00 | 507 922.00 |
BT Marchandises | 1 625 432.00 | 131 542.00 | 1 493 890.00 | 1 625 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 836.00 | 60 851.00 | 24 985.00 | 85 836.00 |
BZ Autres créances | 109 256.00 | | 109 256.00 | 109 256.00 |
CF Disponibilités | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 139.00 | 192 393.00 | 1 675 746.00 | 1 868 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 061.00 | 496 716.00 | 1 879 344.00 | 2 376 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 878.00 | | | 82 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 805 888.00 | 816 764.00 | | 805 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 737.00 | -10 875.00 | | -171 737.00 |
DL TOTAL (I) | 818 471.00 | 990 207.00 | | 818 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 702.00 | 318 500.00 | | 564 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 666.00 | 109 016.00 | | 103 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 937.00 | 653 152.00 | | 167 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 399.00 | 138 435.00 | | 215 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 874.00 | 1 219 103.00 | | 1 060 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 344.00 | 2 209 311.00 | | 1 879 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 176.00 | 1 147 029.00 | | 692 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 573.00 | 214 654.00 | | 182 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 894.00 | | 31 639.00 | 542 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 639.00 | 34 972.00 | 507 922.00 | 31 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 364.00 | 152 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 639.00 | 5 608.00 | 307 379.00 | 31 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 376.00 | | 31 639.00 | 150 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 627.00 | | | 344 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 779.00 | 24 039.00 | 34 494.00 | 314 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 539.00 | 10 317.00 | 29 364.00 | 28 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 240.00 | 13 722.00 | 5 130.00 | 286 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 752.00 | 131 542.00 | 106 752.00 | 106 752.00 |
6T Sur comptes clients | 52 548.00 | 8 303.00 | | 52 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 301.00 | 139 845.00 | 106 752.00 | 159 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 301.00 | 139 845.00 | 106 752.00 | 159 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 845.00 | 106 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 937.00 | 167 937.00 | | 167 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 593.00 | 74 593.00 | | 74 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 545.00 | 78 545.00 | | 78 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
UX Autres créances clients | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 878.00 | | 82 878.00 | 82 878.00 |
VB T. V. A. | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 573.00 | 182 573.00 | | 182 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 129.00 | 13 431.00 | 368 698.00 | 382 129.00 |
VI Groupe et associés | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
VP Divers | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 555.00 | 131 785.00 | 130 770.00 | 262 555.00 |
VW T.V.A. | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 874.00 | 692 176.00 | 368 698.00 | 1 060 874.00 |