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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 012.00 | | 121 012.00 | 121 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 364.00 | 26 501.00 | 2 863.00 | 29 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 958.00 | 95 955.00 | 5 003.00 | 100 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 579.00 | 192 756.00 | 28 823.00 | 221 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 804.00 | 315 212.00 | 205 593.00 | 520 804.00 |
BT Marchandises | 1 604 006.00 | 105 762.00 | 1 498 243.00 | 1 604 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 206.00 | | 101 206.00 | 101 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 227.00 | 42 580.00 | 267 647.00 | 310 227.00 |
BZ Autres créances | 109 703.00 | | 109 703.00 | 109 703.00 |
CF Disponibilités | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 810.00 | 148 342.00 | 2 021 468.00 | 2 169 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 615.00 | 463 554.00 | 2 227 061.00 | 2 690 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 826 016.00 | 817 711.00 | | 826 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 253.00 | 8 306.00 | | -9 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 083.00 | 1 010 335.00 | | 1 001 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 536.00 | 235 989.00 | | 347 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 997.00 | 352 644.00 | | 103 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 282.00 | 681 294.00 | | 637 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 162.00 | 172 554.00 | | 137 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 978.00 | 1 442 482.00 | | 1 225 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 061.00 | 2 452 817.00 | | 2 227 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 131.00 | 1 389 493.00 | | 1 122 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 428.00 | 117 101.00 | | 170 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 997.00 | | | 103 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 961.00 | | 2 843.00 | 517 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 633.00 | | 743.00 | 149 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 437.00 | | 2 100.00 | 320 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 017.00 | 15 195.00 | 315 212.00 | 300 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 282.00 | 4 219.00 | 26 501.00 | 22 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 735.00 | 10 976.00 | 288 711.00 | 277 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 082.00 | 105 762.00 | 114 082.00 | 114 082.00 |
6T Sur comptes clients | 29 930.00 | 12 911.00 | 262.00 | 29 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 012.00 | 118 674.00 | 114 344.00 | 144 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 012.00 | 118 674.00 | 114 344.00 | 144 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 674.00 | 114 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 282.00 | 637 282.00 | | 637 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
UX Autres créances clients | 242 801.00 | 242 801.00 | | 242 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 426.00 | | 67 426.00 | 67 426.00 |
VB T. V. A. | 78 799.00 | 78 799.00 | | 78 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 428.00 | 170 428.00 | | 170 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 108.00 | 73 261.00 | 103 847.00 | 177 108.00 |
VI Groupe et associés | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 199.00 | | | 74 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 347.00 | 382 030.00 | 115 318.00 | 497 347.00 |
VW T.V.A. | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 978.00 | 1 122 131.00 | 103 847.00 | 1 225 978.00 |