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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 012.00 | | 121 012.00 | 121 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 621.00 | 22 282.00 | 6 339.00 | 28 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 958.00 | 92 335.00 | 8 623.00 | 100 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 479.00 | 185 400.00 | 34 079.00 | 219 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 961.00 | 300 017.00 | 217 944.00 | 517 961.00 |
BT Marchandises | 1 814 565.00 | 114 082.00 | 1 700 482.00 | 1 814 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 729.00 | | 82 729.00 | 82 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 001.00 | 29 930.00 | 223 071.00 | 253 001.00 |
BZ Autres créances | 140 722.00 | | 140 722.00 | 140 722.00 |
CF Disponibilités | 57 938.00 | | 57 938.00 | 57 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 885.00 | 144 012.00 | 2 234 873.00 | 2 378 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 846.00 | 444 029.00 | 2 452 817.00 | 2 896 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 067.00 | | | 66 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 817 711.00 | 759 673.00 | | 817 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 306.00 | 58 037.00 | | 8 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 335.00 | 1 002 030.00 | | 1 010 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 989.00 | 377 049.00 | | 235 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 644.00 | 110 536.00 | | 352 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 294.00 | 453 886.00 | | 681 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 554.00 | 147 358.00 | | 172 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 482.00 | 1 088 829.00 | | 1 442 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 817.00 | 2 090 858.00 | | 2 452 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 493.00 | 990 325.00 | | 1 389 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 101.00 | 220 140.00 | | 117 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 598.00 | | 83 611.00 | 454 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 247.00 | 517 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 247.00 | 320 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 241.00 | | 3 392.00 | 146 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 465.00 | | 38 219.00 | 302 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892.00 | | 42 000.00 | 5 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 465.00 | 12 354.00 | 19 801.00 | 307 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 660.00 | 3 622.00 | | 18 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 805.00 | 8 732.00 | 19 801.00 | 288 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 815.00 | 114 082.00 | 114 815.00 | 114 815.00 |
6T Sur comptes clients | 18 602.00 | 25 126.00 | 13 798.00 | 18 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 417.00 | 139 208.00 | 128 613.00 | 133 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 417.00 | 139 208.00 | 128 613.00 | 133 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 208.00 | 128 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 347.00 | 272 347.00 | | 272 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 294.00 | 681 294.00 | | 681 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
UX Autres créances clients | 186 934.00 | | | 186 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 067.00 | | | 66 067.00 |
VB T. V. A. | 109 877.00 | | | 109 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 101.00 | 117 101.00 | | 117 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 888.00 | 65 898.00 | 52 989.00 | 118 888.00 |
VI Groupe et associés | 80 297.00 | 80 297.00 | | 80 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 545.00 | 357 587.00 | 113 959.00 | 471 545.00 |
VW T.V.A. | 84 367.00 | 84 367.00 | | 84 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 482.00 | 1 389 493.00 | 52 989.00 | 1 442 482.00 |