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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 012.00 | | 121 012.00 | 121 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 364.00 | 28 539.00 | 825.00 | 29 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 958.00 | 98 764.00 | 2 194.00 | 100 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 030.00 | 187 476.00 | 24 553.00 | 212 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 639.00 | | 31 639.00 | 31 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 894.00 | 314 779.00 | 228 115.00 | 542 894.00 |
BT Marchandises | 1 570 570.00 | 106 752.00 | 1 463 818.00 | 1 570 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 455.00 | | 95 455.00 | 95 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 232.00 | 52 548.00 | 173 684.00 | 226 232.00 |
BZ Autres créances | 215 664.00 | | 215 664.00 | 215 664.00 |
CF Disponibilités | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 496.00 | 159 301.00 | 1 981 195.00 | 2 140 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 390.00 | 474 080.00 | 2 209 311.00 | 2 683 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 816 764.00 | 826 016.00 | | 816 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 875.00 | -9 253.00 | | -10 875.00 |
DL TOTAL (I) | 990 207.00 | 1 001 083.00 | | 990 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 500.00 | 347 536.00 | | 318 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 016.00 | 103 997.00 | | 109 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 152.00 | 637 282.00 | | 653 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 435.00 | 137 162.00 | | 138 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 103.00 | 1 225 978.00 | | 1 219 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 311.00 | 2 227 061.00 | | 2 209 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 654.00 | 170 428.00 | | 214 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 016.00 | | | 109 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 804.00 | | 35 519.00 | 520 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 430.00 | 542 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 430.00 | 344 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 376.00 | | | 150 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 537.00 | | 35 519.00 | 322 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 212.00 | 12 997.00 | 13 430.00 | 315 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 501.00 | 2 038.00 | | 26 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 711.00 | 10 959.00 | 13 430.00 | 288 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 762.00 | 106 752.00 | 105 762.00 | 105 762.00 |
6T Sur comptes clients | 42 580.00 | 14 511.00 | 4 542.00 | 42 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 342.00 | 121 263.00 | 110 305.00 | 148 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 342.00 | 121 263.00 | 110 305.00 | 148 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 263.00 | 110 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 152.00 | 653 152.00 | | 653 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
UX Autres créances clients | 163 175.00 | 163 175.00 | | 163 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 058.00 | | 63 058.00 | 63 058.00 |
VB T. V. A. | 104 317.00 | 104 317.00 | | 104 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 654.00 | 214 654.00 | | 214 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 847.00 | 31 773.00 | 72 074.00 | 103 847.00 |
VI Groupe et associés | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 157.00 | | | 73 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 410.00 | 403 461.00 | 110 950.00 | 514 410.00 |
VW T.V.A. | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 103.00 | 1 147 029.00 | 72 074.00 | 1 219 103.00 |