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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 604.00 | 138 186.00 | 1 418.00 | 139 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 213.00 | 181 268.00 | 48 945.00 | 230 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 198.00 | 319 454.00 | 53 744.00 | 373 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
BN En cours de production de biens | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 519.00 | 74 412.00 | 324 107.00 | 398 519.00 |
BZ Autres créances | 70 280.00 | | 70 280.00 | 70 280.00 |
CF Disponibilités | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 099.00 | 74 412.00 | 505 687.00 | 580 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 297.00 | 393 866.00 | 559 431.00 | 953 297.00 |
CU Autres participations | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 697.00 | | | -79 697.00 |
DL TOTAL (I) | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 203.00 | | | 123 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 527.00 | | | 77 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 341.00 | | | 124 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 348.00 | | | 177 348.00 |
EA Autres dettes | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 344.00 | | | 507 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 428.00 | | | 559 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 864.00 | | | 439 864.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 592.00 | | 25 860.00 | 388 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 255.00 | 373 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 255.00 | 369 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 224.00 | | 25 847.00 | 385 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | 13.00 | 319.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 920.00 | 17 961.00 | 45 427.00 | 346 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 920.00 | 17 961.00 | 45 427.00 | 346 920.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 412.00 | | | 74 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 412.00 | | | 74 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 412.00 | | | 104 412.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 341.00 | 124 341.00 | | 124 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 307 175.00 | | | 307 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 343.00 | | | 91 343.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 102.00 | 55 621.00 | 67 481.00 | 123 102.00 |
VI Groupe et associés | 77 527.00 | 77 527.00 | | 77 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
VP Divers | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 498.00 | 477 498.00 | | 477 498.00 |
VW T.V.A. | 76 669.00 | 76 669.00 | | 76 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 345.00 | 439 864.00 | 67 481.00 | 507 345.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
ST Autres comptes | 158 470.00 | | | 158 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 71 269.00 | | | 71 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 862.00 | | | 245 862.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 893.00 | | | 284 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 542.00 | | | 187 542.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 628.00 | | | 506 628.00 |